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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
AP Constructions | 653 451.00 | 263 048.00 | 390 403.00 | 653 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 390.00 | 148 070.00 | 45 320.00 | 193 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 841.00 | 611 172.00 | 148 669.00 | 759 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 378 230.00 | | 378 230.00 | 378 230.00 |
BF Prêts | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 239.00 | 1 030 216.00 | 998 023.00 | 2 028 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 258.00 | 72 534.00 | 204 725.00 | 277 258.00 |
BZ Autres créances | 241 446.00 | | 241 446.00 | 241 446.00 |
CF Disponibilités | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 820.00 | 72 534.00 | 461 287.00 | 533 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 060.00 | 1 102 749.00 | 1 459 310.00 | 2 562 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 671.00 | 99 671.00 | | 99 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 310 221.00 | 310 221.00 | | 310 221.00 |
DH Report à nouveau | -1 450 738.00 | -1 647 950.00 | | -1 450 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 432.00 | 197 212.00 | | -413 432.00 |
DL TOTAL (I) | -1 404 442.00 | -991 010.00 | | -1 404 442.00 |
DP Provisions pour risques | 94 259.00 | 84 258.00 | | 94 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 646.00 | 636.00 | | 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 905.00 | 84 895.00 | | 94 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 208.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 868.00 | 88 804.00 | | 74 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 046.00 | 337 668.00 | | 409 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 011.00 | 266 660.00 | | 334 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 743.00 | 13 866.00 | | 122 743.00 |
EA Autres dettes | 1 828 179.00 | 1 373 047.00 | | 1 828 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 847.00 | 2 096 252.00 | | 2 768 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 310.00 | 1 190 137.00 | | 1 459 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 095 380.00 | | 3 095 380.00 | 3 095 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 095 380.00 | | 3 095 380.00 | 3 095 380.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 186 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 010.00 | |
GE Autres charges | | | 3 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330.00 | 189 853.00 | | 1 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330.00 | 189 853.00 | | 1 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 067.00 | 8 525.00 | | 34 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 067.00 | 21 269.00 | | 34 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 737.00 | 168 584.00 | | -32 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 184.00 | -2 307.00 | | 24 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 846.00 | 3 608 682.00 | | 3 187 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 277.00 | 3 411 469.00 | | 3 601 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 432.00 | 197 212.00 | | -413 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 711.00 | | 415 425.00 | 1 687 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 630.00 | 35 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 897.00 | 2 028 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 267.00 | 1 984 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 753.00 | | 415 425.00 | 1 641 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 031.00 | | | 38 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 511.00 | 117 477.00 | 50 773.00 | 963 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 775.00 | 151.00 | | 7 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 736.00 | 117 326.00 | 50 773.00 | 955 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 895.00 | | 10 010.00 | 84 895.00 |
6T Sur comptes clients | 33 609.00 | 46 596.00 | 7 671.00 | 33 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 609.00 | 46 596.00 | 7 671.00 | 33 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 503.00 | 56 606.00 | 7 671.00 | 118 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 606.00 | 7 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 868.00 | | | 74 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 046.00 | 409 046.00 | | 409 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 038.00 | 132 038.00 | | 132 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 527.00 | 141 527.00 | | 141 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 743.00 | 122 743.00 | | 122 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 170.00 | 163 170.00 | | 163 170.00 |
UP Prêts | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
UX Autres créances clients | 154 240.00 | 154 240.00 | | 154 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 018.00 | 123 018.00 | | 123 018.00 |
VB T. V. A. | 73 781.00 | 73 781.00 | | 73 781.00 |
VI Groupe et associés | 1 645 008.00 | | 1 645 008.00 | 1 645 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 348.00 | 74 348.00 | | 74 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 485.00 | 57 485.00 | | 57 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 041.00 | 552 041.00 | | 552 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 846.00 | 1 028 971.00 | 1 645 008.00 | 2 748 846.00 |