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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
AP Constructions | 1 518 497.00 | 330 444.00 | 1 188 052.00 | 1 518 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 824.00 | 163 817.00 | 32 007.00 | 195 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 985.00 | 653 315.00 | 219 670.00 | 872 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 345 549.00 | | 345 549.00 | 345 549.00 |
BF Prêts | 33 904.00 | | 33 904.00 | 33 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 685.00 | 1 155 503.00 | 1 819 182.00 | 2 974 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 013.00 | 70 528.00 | 216 485.00 | 287 013.00 |
BZ Autres créances | 142 568.00 | | 142 568.00 | 142 568.00 |
CF Disponibilités | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 449.00 | 70 528.00 | 374 921.00 | 445 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 134.00 | 1 226 031.00 | 2 194 103.00 | 3 420 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 671.00 | 99 671.00 | | 99 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 310 221.00 | 310 221.00 | | 310 221.00 |
DH Report à nouveau | -1 864 170.00 | -1 450 738.00 | | -1 864 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 058.00 | -413 432.00 | | -471 058.00 |
DL TOTAL (I) | -1 875 500.00 | -1 404 442.00 | | -1 875 500.00 |
DP Provisions pour risques | 84 169.00 | 94 259.00 | | 84 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 721.00 | 646.00 | | 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 890.00 | 94 905.00 | | 84 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 590.00 | 74 868.00 | | 80 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 481.00 | 409 046.00 | | 479 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 055.00 | 334 011.00 | | 280 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 676.00 | 122 743.00 | | 81 676.00 |
EA Autres dettes | 3 060 460.00 | 1 817 778.00 | | 3 060 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 984 713.00 | 2 758 446.00 | | 3 984 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 103.00 | 1 448 909.00 | | 2 194 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 017 853.00 | | 3 017 853.00 | 3 017 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 853.00 | | 3 017 853.00 | 3 017 853.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 135 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 558 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 417.00 | 1 330.00 | | 4 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 417.00 | 1 330.00 | | 4 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 256.00 | 34 067.00 | | 10 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 256.00 | 34 067.00 | | 10 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 839.00 | -32 737.00 | | -5 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 766.00 | 24 184.00 | | 24 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 989.00 | 3 187 846.00 | | 3 139 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 611 047.00 | 3 601 277.00 | | 3 611 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 058.00 | -413 432.00 | | -471 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 239.00 | | 2 856 063.00 | 2 028 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 498.00 | 33 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 909 618.00 | 2 974 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 908 120.00 | 2 932 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 911.00 | | 2 856 063.00 | 1 984 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 216.00 | 125 287.00 | | 1 030 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 289.00 | 125 287.00 | | 1 022 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 905.00 | 40 008.00 | 50 023.00 | 94 905.00 |
6T Sur comptes clients | 72 534.00 | 3 925.00 | 5 930.00 | 72 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 534.00 | 3 925.00 | 5 930.00 | 72 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 439.00 | 43 933.00 | 55 953.00 | 167 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 933.00 | 55 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 590.00 | | | 80 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 481.00 | 479 481.00 | | 479 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 673.00 | 119 673.00 | | 119 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 526.00 | 125 526.00 | | 125 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 676.00 | 81 676.00 | | 81 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
UP Prêts | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
UX Autres créances clients | 160 340.00 | 160 340.00 | | 160 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 673.00 | 126 673.00 | | 126 673.00 |
VB T. V. A. | 109 235.00 | 109 235.00 | | 109 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VI Groupe et associés | 2 981 046.00 | | 2 981 046.00 | 2 981 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 543.00 | 468 543.00 | | 468 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949 020.00 | 887 390.00 | 2 981 040.00 | 3 949 020.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 49.00 | | 48.00 |