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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
AP Constructions | 1 641 623.00 | 442 991.00 | 1 198 633.00 | 1 641 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 735.00 | 183 281.00 | 56 454.00 | 239 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 539.00 | 709 235.00 | 218 304.00 | 927 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 345 515.00 | | 345 515.00 | 345 515.00 |
BF Prêts | 33 904.00 | | 33 904.00 | 33 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 196 242.00 | 1 343 433.00 | 1 852 809.00 | 3 196 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 129.00 | 105 432.00 | 126 696.00 | 232 129.00 |
BZ Autres créances | 259 066.00 | | 259 066.00 | 259 066.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 009.00 | 105 432.00 | 413 577.00 | 519 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 252.00 | 1 448 866.00 | 2 266 386.00 | 3 715 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 671.00 | 99 671.00 | | 99 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 310 221.00 | 310 221.00 | | 310 221.00 |
DH Report à nouveau | -2 335 228.00 | -1 864 170.00 | | -2 335 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 000.00 | -471 058.00 | | -497 000.00 |
DL TOTAL (I) | -2 372 500.00 | -1 875 500.00 | | -2 372 500.00 |
DP Provisions pour risques | 84 169.00 | 84 169.00 | | 84 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 796.00 | 721.00 | | 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 965.00 | 84 890.00 | | 84 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 2 452.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 285.00 | 80 590.00 | | 78 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 312.00 | 479 481.00 | | 533 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 279.00 | 280 055.00 | | 268 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 81 676.00 | | |
EA Autres dettes | 3 673 725.00 | 3 060 460.00 | | 3 673 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 553 921.00 | 3 984 713.00 | | 4 553 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 386.00 | 2 194 103.00 | | 2 266 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 143 873.00 | | 3 143 873.00 | 3 143 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 873.00 | | 3 143 873.00 | 3 143 873.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 812 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 492.00 | 4 417.00 | | 12 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 492.00 | 4 417.00 | | 12 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 961.00 | 10 256.00 | | 2 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 961.00 | 10 256.00 | | 2 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 531.00 | -5 839.00 | | 9 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 059.00 | 3 139 989.00 | | 3 344 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 841 059.00 | 3 611 047.00 | | 3 841 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 000.00 | -471 058.00 | | -497 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974 685.00 | | 609 568.00 | 2 974 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 010.00 | 3 196 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 010.00 | 3 154 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 932 855.00 | | 609 568.00 | 2 932 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 503.00 | 187 931.00 | | 1 155 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 576.00 | 187 931.00 | | 1 147 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 890.00 | 87.00 | 12.00 | 84 890.00 |
6T Sur comptes clients | 70 528.00 | 39 595.00 | 4 691.00 | 70 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 528.00 | 39 595.00 | 4 691.00 | 70 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 418.00 | 39 682.00 | 4 703.00 | 155 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 285.00 | 78 285.00 | | 78 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 312.00 | 533 312.00 | | 533 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 484.00 | 95 484.00 | | 95 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 404.00 | 142 404.00 | | 142 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 063.00 | 75 063.00 | | 75 063.00 |
UP Prêts | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
UX Autres créances clients | 63 058.00 | 63 058.00 | | 63 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 070.00 | 169 070.00 | | 169 070.00 |
VB T. V. A. | 98 053.00 | 98 053.00 | | 98 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 3 598 661.00 | | 3 598 661.00 | 3 598 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 039.00 | 152 039.00 | | 152 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 367.00 | 527 367.00 | | 527 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 553 921.00 | 955 260.00 | 3 598 661.00 | 4 553 921.00 |