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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 070.00 | 217 070.00 | | 217 070.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 334 318.00 | 314 427.00 | 19 891.00 | 334 318.00 |
AP Constructions | 3 583 946.00 | 2 329 122.00 | 1 254 824.00 | 3 583 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 562 641.00 | 10 270 323.00 | 292 318.00 | 10 562 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 138.00 | 940 302.00 | 96 836.00 | 1 037 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 777 958.00 | 14 071 244.00 | 1 706 714.00 | 15 777 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 663.00 | | 346 663.00 | 346 663.00 |
BN En cours de production de biens | 181 732.00 | | 181 732.00 | 181 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 770.00 | 21 846.00 | 565 924.00 | 587 770.00 |
BZ Autres créances | 104 057.00 | | 104 057.00 | 104 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 400.00 | | 220 400.00 | 220 400.00 |
CF Disponibilités | 629 987.00 | | 629 987.00 | 629 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 733.00 | | 123 733.00 | 123 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 343.00 | 21 846.00 | 2 172 497.00 | 2 194 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 972 300.00 | 14 093 090.00 | 3 879 211.00 | 17 972 300.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -501 676.00 | 104 936.00 | | -501 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 956.00 | -606 612.00 | | -21 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 368.00 | 2 658 324.00 | | 2 636 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 150.00 | 119 004.00 | | 317 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 660.00 | 405 960.00 | | 393 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 290.00 | 571 643.00 | | 236 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 742.00 | 366 202.00 | | 295 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 843.00 | 1 462 809.00 | | 1 242 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 211.00 | 4 121 133.00 | | 3 879 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 614.00 | 1 411 936.00 | | 1 192 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 468 819.00 | 1 905 775.00 | 4 374 594.00 | 2 468 819.00 |
FG Production vendue services | 206 797.00 | | 206 797.00 | 206 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 615.00 | 1 905 775.00 | 4 581 390.00 | 2 675 615.00 |
FM Production stockée | | | -44 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 610 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 653.00 | |
GE Autres charges | | | 8 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 676 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 413.00 | 6 797.00 | | 10 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 413.00 | 6 797.00 | | 10 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 233.00 | -6 797.00 | | 34 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 583.00 | -50 889.00 | | -39 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 657 928.00 | 4 991 821.00 | | 4 657 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 679 883.00 | 5 598 433.00 | | 4 679 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 956.00 | -606 612.00 | | -21 956.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 208 321.00 | 200 857.00 | | 208 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 903 088.00 | | 79 422.00 | 15 903 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 552.00 | 15 777 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 552.00 | 15 518 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 315.00 | | | 232 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 643 173.00 | | 79 422.00 | 15 643 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 530 995.00 | 577 158.00 | 204 552.00 | 13 530 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 725.00 | 702.00 | | 48 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 482 270.00 | 576 456.00 | 204 552.00 | 13 482 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 167 643.00 | | | 167 643.00 |
6T Sur comptes clients | 5 192.00 | 16 653.00 | | 5 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 835.00 | 16 653.00 | | 172 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 835.00 | 16 653.00 | | 172 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 290.00 | 236 290.00 | | 236 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 707.00 | 88 707.00 | | 88 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 587.00 | 138 587.00 | | 138 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
UX Autres créances clients | 587 770.00 | | | 587 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VB T. V. A. | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 476.00 | 266 247.00 | 50 229.00 | 316 476.00 |
VI Groupe et associés | 401 530.00 | 401 530.00 | | 401 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 550.00 | | | 366 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 867.00 | | | 167 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
VP Divers | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 334.00 | 48 334.00 | | 48 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 733.00 | | | 123 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 661.00 | 815 560.00 | 2 101.00 | 817 661.00 |
VW T.V.A. | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 843.00 | 1 192 614.00 | 50 229.00 | 1 242 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |