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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 116.00 | 218 806.00 | 3 310.00 | 222 116.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 334 318.00 | 321 790.00 | 12 528.00 | 334 318.00 |
AP Constructions | 4 421 725.00 | 2 600 496.00 | 1 821 229.00 | 4 421 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 587 198.00 | 10 166 720.00 | 420 478.00 | 10 587 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 890.00 | 868 399.00 | 114 491.00 | 982 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 704 211.00 | 14 176 211.00 | 2 528 000.00 | 16 704 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 651.00 | | 185 651.00 | 185 651.00 |
BN En cours de production de biens | 203 895.00 | | 203 895.00 | 203 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 723.00 | 9 204.00 | 686 519.00 | 695 723.00 |
BZ Autres créances | 119 322.00 | | 119 322.00 | 119 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 750.00 | | 426 750.00 | 426 750.00 |
CF Disponibilités | 687 926.00 | | 687 926.00 | 687 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 012.00 | | 41 012.00 | 41 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 526.00 | 9 204.00 | 2 358 322.00 | 2 367 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 071 737.00 | 14 185 416.00 | 4 886 322.00 | 19 071 737.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 182.00 | -523 632.00 | | 198 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 851.00 | 721 814.00 | | -226 851.00 |
DL TOTAL (I) | 3 131 330.00 | 3 358 182.00 | | 3 131 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 795.00 | 263 264.00 | | 956 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 844.00 | 349 895.00 | | 35 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 879.00 | 250 678.00 | | 407 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 461.00 | 345 704.00 | | 354 461.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 991.00 | 1 209 541.00 | | 1 754 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 886 322.00 | 4 567 723.00 | | 4 886 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 891.00 | 946 877.00 | | 1 142 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 730 124.00 | 1 577 687.00 | 4 307 811.00 | 2 730 124.00 |
FG Production vendue services | 276 932.00 | | 276 932.00 | 276 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 056.00 | 1 577 687.00 | 4 584 743.00 | 3 007 056.00 |
FM Production stockée | | | 47 911.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 704 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 058 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 769.00 | 55 949.00 | | 47 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 769.00 | 55 949.00 | | 137 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 534.00 | 35.00 | | 21 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 755.00 | 50 861.00 | | 3 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 289.00 | 50 896.00 | | 25 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 480.00 | 5 053.00 | | 112 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 475.00 | -47 375.00 | | -43 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 843 394.00 | 5 364 488.00 | | 4 843 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070 246.00 | 4 642 674.00 | | 5 070 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 851.00 | 721 814.00 | | -226 851.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 217 696.00 | 195 783.00 | | 217 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 004 432.00 | | 1 355 581.00 | 16 004 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655 802.00 | 16 704 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655 802.00 | 16 440 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 315.00 | | 5 046.00 | 232 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 745 397.00 | | 1 350 535.00 | 15 745 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 112 604.00 | 250 282.00 | 354 319.00 | 14 112 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 427.00 | 1 736.00 | | 49 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 063 177.00 | 248 546.00 | 354 319.00 | 14 063 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 167 643.00 | | | 167 643.00 |
6T Sur comptes clients | 10 083.00 | | 879.00 | 10 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 726.00 | | 879.00 | 177 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 726.00 | | 879.00 | 177 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 879.00 | 407 879.00 | | 407 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 336.00 | 97 336.00 | | 97 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 164.00 | 174 164.00 | | 174 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 695 723.00 | 695 723.00 | | 695 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VB T. V. A. | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 010.00 | 343 910.00 | 612 100.00 | 956 010.00 |
VI Groupe et associés | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 946 186.00 | | | 946 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 840.00 | | | 252 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
VP Divers | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 961.00 | 74 961.00 | | 74 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 012.00 | 41 012.00 | | 41 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 523.00 | 863 303.00 | 1 220.00 | 864 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 991.00 | 1 142 891.00 | 612 100.00 | 1 754 991.00 |