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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 070.00 | 217 070.00 | | 217 070.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 334 318.00 | 318 152.00 | 16 166.00 | 334 318.00 |
AP Constructions | 3 718 645.00 | 2 449 680.00 | 1 268 965.00 | 3 718 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 577 990.00 | 10 333 933.00 | 244 057.00 | 10 577 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 446.00 | 961 413.00 | 78 033.00 | 1 039 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 004 432.00 | 14 280 247.00 | 1 724 185.00 | 16 004 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 835.00 | | 201 835.00 | 201 835.00 |
BN En cours de production de biens | 155 984.00 | | 155 984.00 | 155 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 170.00 | 10 083.00 | 772 087.00 | 782 170.00 |
BZ Autres créances | 123 210.00 | | 123 210.00 | 123 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 750.00 | | 426 750.00 | 426 750.00 |
CF Disponibilités | 1 132 622.00 | | 1 132 622.00 | 1 132 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 621.00 | 10 083.00 | 2 843 538.00 | 2 853 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 858 053.00 | 14 290 331.00 | 4 567 723.00 | 18 858 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -523 632.00 | -501 676.00 | | -523 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 814.00 | -21 956.00 | | 721 814.00 |
DL TOTAL (I) | 3 358 182.00 | 2 636 368.00 | | 3 358 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 264.00 | 317 150.00 | | 263 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 895.00 | 393 660.00 | | 349 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 678.00 | 236 290.00 | | 250 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 704.00 | 295 742.00 | | 345 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 541.00 | 1 242 843.00 | | 1 209 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 567 723.00 | 3 879 211.00 | | 4 567 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 877.00 | 1 192 614.00 | | 946 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 608 711.00 | 2 287 249.00 | 4 895 960.00 | 2 608 711.00 |
FG Production vendue services | 243 640.00 | | 243 640.00 | 243 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 852 351.00 | 2 287 249.00 | 5 139 600.00 | 2 852 351.00 |
FM Production stockée | | | -25 748.00 | |
FN Production immobilisée | | | 130 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 304 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 011.00 | |
GE Autres charges | | | 8 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 607 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 949.00 | 18 813.00 | | 55 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 949.00 | 44 646.00 | | 55 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 10 413.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 861.00 | | | 50 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 896.00 | 10 413.00 | | 50 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 053.00 | 34 233.00 | | 5 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 375.00 | -39 583.00 | | -47 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 364 488.00 | 4 657 928.00 | | 5 364 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 674.00 | 4 679 883.00 | | 4 642 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 814.00 | -21 956.00 | | 721 814.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 195 783.00 | 208 321.00 | | 195 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 777 958.00 | | 377 356.00 | 15 777 958.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 315.00 | | | 232 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 518 042.00 | | 377 356.00 | 15 518 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 903 601.00 | 309 023.00 | 100 020.00 | 13 903 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 427.00 | | | 49 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 854 174.00 | 309 023.00 | 100 020.00 | 13 854 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 167 643.00 | | | 167 643.00 |
6T Sur comptes clients | 21 846.00 | 1 011.00 | 12 773.00 | 21 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 489.00 | 1 011.00 | 12 773.00 | 189 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 489.00 | 1 011.00 | 12 773.00 | 189 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 011.00 | 12 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 678.00 | 250 678.00 | | 250 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 013.00 | 90 013.00 | | 90 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 379.00 | 150 379.00 | | 150 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 782 170.00 | 782 170.00 | | 782 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VB T. V. A. | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 663.00 | | 262 663.00 | 262 663.00 |
VI Groupe et associés | 357 895.00 | 357 895.00 | | 357 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
VP Divers | 48 879.00 | 48 879.00 | | 48 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 680.00 | 86 680.00 | | 86 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 649.00 | 936 429.00 | 1 220.00 | 937 649.00 |
VW T.V.A. | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 541.00 | 946 877.00 | 262 663.00 | 1 209 541.00 |