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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 656.00 | 236 656.00 | | 236 656.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 339 118.00 | 329 659.00 | 9 459.00 | 339 118.00 |
AP Constructions | 5 374 925.00 | 3 199 426.00 | 2 175 500.00 | 5 374 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 169 070.00 | 10 609 558.00 | 559 512.00 | 11 169 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673 470.00 | 864 853.00 | 808 617.00 | 1 673 470.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 66 822.00 | | 66 822.00 | 66 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 903 379.00 | 15 240 152.00 | 3 663 226.00 | 18 903 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 094.00 | | 455 094.00 | 455 094.00 |
BN En cours de production de biens | 215 192.00 | | 215 192.00 | 215 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 723 189.00 | 3 416.00 | 719 774.00 | 723 189.00 |
BZ Autres créances | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 035.00 | | 800 035.00 | 800 035.00 |
CF Disponibilités | 892 835.00 | | 892 835.00 | 892 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 554.00 | | 55 554.00 | 55 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 346.00 | 3 416.00 | 3 172 930.00 | 3 176 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 079 725.00 | 15 243 568.00 | 6 836 156.00 | 22 079 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 25 853.00 | | 25 853.00 | 25 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 500 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 470.00 | 521 487.00 | | 329 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 418.00 | 257 983.00 | | 604 418.00 |
DL TOTAL (I) | 4 543 888.00 | 3 939 470.00 | | 4 543 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 822.00 | 1 055 867.00 | | 1 245 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 10 443.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 005.00 | 257 893.00 | | 368 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 052.00 | 422 658.00 | | 678 052.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 292.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 268.00 | 1 747 152.00 | | 2 292 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 836 156.00 | 5 686 622.00 | | 6 836 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 975.00 | 1 118 984.00 | | 2 037 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 538 954.00 | 1 803 769.00 | 6 342 723.00 | 4 538 954.00 |
FG Production vendue services | 314 076.00 | 3 737.00 | 317 813.00 | 314 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 853 030.00 | 1 807 506.00 | 6 660 536.00 | 4 853 030.00 |
FM Production stockée | | | -34 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 688 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 6 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 847 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 372.00 | 8 419.00 | | 3 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 417.00 | 19 250.00 | | 24 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 789.00 | 27 669.00 | | 27 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 462.00 | 508.00 | | 8 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 462.00 | 508.00 | | 8 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 328.00 | 27 161.00 | | 19 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 743.00 | 100 178.00 | | 222 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 717 513.00 | 5 949 677.00 | | 6 717 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 113 095.00 | 5 691 693.00 | | 6 113 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 418.00 | 257 983.00 | | 604 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 528 999.00 | | 1 388 974.00 | 17 528 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 594.00 | 18 903 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 594.00 | 18 623 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 901.00 | | | 251 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 250 026.00 | | 1 387 974.00 | 17 250 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 072.00 | | 1 000.00 | 27 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 626 804.00 | 460 299.00 | 14 594.00 | 14 626 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 013.00 | | | 69 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 557 791.00 | 460 299.00 | 14 594.00 | 14 557 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 167 643.00 | | | 167 643.00 |
6T Sur comptes clients | 3 390.00 | 307.00 | 281.00 | 3 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 033.00 | 307.00 | 281.00 | 171 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 033.00 | 307.00 | 281.00 | 171 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307.00 | 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 005.00 | 368 005.00 | | 368 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 757.00 | 132 757.00 | | 132 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 246.00 | 204 246.00 | | 204 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 958.00 | 120 958.00 | | 120 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | 1 000.00 | 1 220.00 | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 723 189.00 | 723 189.00 | | 723 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VB T. V. A. | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VC Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244 358.00 | 990 065.00 | 254 293.00 | 1 244 358.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 737 718.00 | | | 737 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 852.00 | | | 450 852.00 |
VP Divers | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 452.00 | 201 452.00 | | 201 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 554.00 | 55 554.00 | | 55 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 409.00 | 814 189.00 | 1 220.00 | 815 409.00 |
VW T.V.A. | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 268.00 | 2 037 975.00 | 254 293.00 | 2 292 268.00 |