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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 656.00 | 236 656.00 | | 236 656.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 334 318.00 | 326 958.00 | 7 359.00 | 334 318.00 |
AP Constructions | 4 446 437.00 | 2 985 453.00 | 1 460 984.00 | 4 446 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 102 268.00 | 10 439 189.00 | 663 079.00 | 11 102 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 894.00 | 806 190.00 | 312 703.00 | 1 118 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 558 109.00 | | 558 109.00 | 558 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 838 999.00 | 14 794 447.00 | 3 044 552.00 | 17 838 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 084.00 | | 305 084.00 | 305 084.00 |
BN En cours de production de biens | 250 073.00 | | 250 073.00 | 250 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 329.00 | | 113 329.00 | 113 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 413.00 | 3 390.00 | 747 023.00 | 750 413.00 |
BZ Autres créances | 33 084.00 | | 33 084.00 | 33 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 035.00 | | 200 035.00 | 200 035.00 |
CF Disponibilités | 844 918.00 | | 844 918.00 | 844 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 524.00 | | 148 524.00 | 148 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 459.00 | 3 390.00 | 2 642 070.00 | 2 645 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 484 458.00 | 14 797 837.00 | 5 686 622.00 | 20 484 458.00 |
CU Autres participations | 25 853.00 | | 25 853.00 | 25 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DH Report à nouveau | 521 487.00 | -28 670.00 | | 521 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 983.00 | 550 156.00 | | 257 983.00 |
DL TOTAL (I) | 3 939 470.00 | 3 681 487.00 | | 3 939 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 867.00 | 1 300 162.00 | | 1 055 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 443.00 | 18 701.00 | | 10 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 893.00 | 484 081.00 | | 257 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 658.00 | 456 665.00 | | 422 658.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 152.00 | 2 259 609.00 | | 1 747 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 686 622.00 | 5 941 095.00 | | 5 686 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 984.00 | 1 361 892.00 | | 1 118 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 627 780.00 | 1 866 267.00 | 5 494 047.00 | 3 627 780.00 |
FG Production vendue services | 278 758.00 | 54.00 | 278 812.00 | 278 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 906 538.00 | 1 866 321.00 | 5 772 859.00 | 3 906 538.00 |
FM Production stockée | | | 71 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 919 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 449.00 | |
GE Autres charges | | | 9 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 555 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 419.00 | 3 777.00 | | 8 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 250.00 | 3 000.00 | | 19 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 669.00 | 6 777.00 | | 27 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 50.00 | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 50.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 161.00 | 6 727.00 | | 27 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 178.00 | 73 623.00 | | 100 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 949 677.00 | 5 990 439.00 | | 5 949 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 691 693.00 | 5 440 283.00 | | 5 691 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 983.00 | 550 156.00 | | 257 983.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 200 638.00 | 291 999.00 | | 200 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 575 638.00 | | 377 284.00 | 17 575 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 923.00 | 17 838 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 923.00 | 17 560 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 901.00 | | | 251 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 297 018.00 | | 376 931.00 | 17 297 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 720.00 | | 353.00 | 26 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 334 444.00 | 406 283.00 | 113 923.00 | 14 334 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 617.00 | 2 396.00 | | 66 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 267 827.00 | 403 886.00 | 113 923.00 | 14 267 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 167 643.00 | | | 167 643.00 |
6T Sur comptes clients | 14 076.00 | 2 449.00 | 13 135.00 | 14 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 719.00 | 2 449.00 | 13 135.00 | 181 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 719.00 | 2 449.00 | 13 135.00 | 181 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 449.00 | 13 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 893.00 | 257 893.00 | | 257 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 868.00 | 128 868.00 | | 128 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 966.00 | 200 966.00 | | 200 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 750 413.00 | 750 413.00 | | 750 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VB T. V. A. | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 830.00 | 426 662.00 | 628 168.00 | 1 054 830.00 |
VI Groupe et associés | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VP Divers | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 524.00 | 148 524.00 | | 148 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 240.00 | 932 020.00 | 1 220.00 | 933 240.00 |
VW T.V.A. | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 152.00 | 1 118 984.00 | 628 168.00 | 1 747 152.00 |