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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 656.00 | 234 260.00 | 2 396.00 | 236 656.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 334 318.00 | 324 399.00 | 9 919.00 | 334 318.00 |
AP Constructions | 4 444 225.00 | 2 795 313.00 | 1 648 912.00 | 4 444 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 045 744.00 | 10 275 582.00 | 770 162.00 | 11 045 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 074.00 | 872 534.00 | 227 540.00 | 1 100 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 378 157.00 | | 378 157.00 | 378 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 581 139.00 | 14 502 088.00 | 3 079 051.00 | 17 581 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 364.00 | | 223 364.00 | 223 364.00 |
BN En cours de production de biens | 178 874.00 | | 178 874.00 | 178 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 847 881.00 | 14 076.00 | 833 805.00 | 847 881.00 |
BZ Autres créances | 54 967.00 | | 54 967.00 | 54 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 600.00 | | 300 600.00 | 300 600.00 |
CF Disponibilités | 1 222 464.00 | | 1 222 464.00 | 1 222 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 970.00 | | 47 970.00 | 47 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 876 120.00 | 14 076.00 | 2 862 044.00 | 2 876 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 457 258.00 | 14 516 163.00 | 5 941 095.00 | 20 457 258.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 670.00 | 198 182.00 | | -28 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 156.00 | -226 851.00 | | 550 156.00 |
DL TOTAL (I) | 3 681 487.00 | 3 131 330.00 | | 3 681 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 162.00 | 956 795.00 | | 1 300 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 701.00 | 35 844.00 | | 18 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 081.00 | 407 879.00 | | 484 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 665.00 | 354 461.00 | | 456 665.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 259 609.00 | 1 754 991.00 | | 2 259 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 941 095.00 | 4 886 322.00 | | 5 941 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 892.00 | 1 754 991.00 | | 1 361 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 412 556.00 | 2 294 756.00 | 5 707 312.00 | 3 412 556.00 |
FG Production vendue services | 261 337.00 | | 261 337.00 | 261 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 673 892.00 | 2 294 756.00 | 5 968 648.00 | 3 673 892.00 |
FM Production stockée | | | -25 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 558.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 982 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 219 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 920.00 | |
GE Autres charges | | | 7 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 331 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 777.00 | 47 769.00 | | 3 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 90 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 777.00 | 137 769.00 | | 6 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 21 534.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 25 289.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 727.00 | 112 480.00 | | 6 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 623.00 | -43 475.00 | | 73 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 990 439.00 | 4 843 394.00 | | 5 990 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 440 283.00 | 5 070 246.00 | | 5 440 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 156.00 | -226 851.00 | | 550 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 704 211.00 | | 910 076.00 | 16 704 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 150.00 | 17 581 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 150.00 | 17 302 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 361.00 | | 14 540.00 | 237 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 440 131.00 | | 895 536.00 | 16 440 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 008 568.00 | 359 025.00 | 33 149.00 | 14 008 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 163.00 | 15 453.00 | | 51 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 957 405.00 | 343 572.00 | 33 149.00 | 13 957 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 167 643.00 | | | 167 643.00 |
6T Sur comptes clients | 9 204.00 | 9 920.00 | 5 048.00 | 9 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 847.00 | 9 920.00 | 5 048.00 | 176 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 847.00 | 9 920.00 | 5 048.00 | 176 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 920.00 | 5 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 081.00 | 484 081.00 | | 484 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 655.00 | 103 655.00 | | 103 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 945.00 | 177 945.00 | | 177 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 672.00 | 92 672.00 | | 92 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 847 881.00 | 847 881.00 | | 847 881.00 |
VB T. V. A. | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 362.00 | 401 645.00 | 897 717.00 | 1 299 362.00 |
VI Groupe et associés | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 957.00 | | | 731 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 605.00 | | | 388 605.00 |
VP Divers | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 306.00 | 73 306.00 | | 73 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 038.00 | 950 818.00 | 1 220.00 | 952 038.00 |
VW T.V.A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 609.00 | 1 361 892.00 | 897 717.00 | 2 259 609.00 |