| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 773.00 | 65 349.00 | 128 424.00 | 193 773.00 |
AN Terrains | 63 422.00 | 6 182.00 | 57 240.00 | 63 422.00 |
AP Constructions | 819 670.00 | 711 003.00 | 108 667.00 | 819 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 772 403.00 | 2 620 072.00 | 152 330.00 | 2 772 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 888 927.00 | 2 586 479.00 | 302 449.00 | 2 888 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 849 502.00 | 5 989 085.00 | 860 417.00 | 6 849 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 159.00 | | 275 159.00 | 275 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 286 527.00 | 592 721.00 | 20 693 806.00 | 21 286 527.00 |
BZ Autres créances | 9 802 609.00 | | 9 802 609.00 | 9 802 609.00 |
CF Disponibilités | 224 015.00 | | 224 015.00 | 224 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840 907.00 | | 1 840 907.00 | 1 840 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 429 337.00 | 592 721.00 | 32 836 616.00 | 33 429 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 278 839.00 | 6 581 806.00 | 33 697 033.00 | 40 278 839.00 |
CU Autres participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 792 000.00 | 1 792 000.00 | | 1 792 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 200.00 | 179 200.00 | | 179 200.00 |
DG Autres réserves | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 659.00 | 626.00 | | 1 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618 427.00 | 1 721 353.00 | | 1 618 427.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 269.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 341 286.00 | 5 445 448.00 | | 5 341 286.00 |
DP Provisions pour risques | 104 253.00 | 63 876.00 | | 104 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 909 540.00 | 836 053.00 | | 909 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 013 793.00 | 899 929.00 | | 1 013 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 672 024.00 | 8 100 928.00 | | 8 672 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 936 920.00 | 3 115 566.00 | | 2 936 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 188 903.00 | 5 077 185.00 | | 5 188 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 466.00 | 32 818.00 | | 239 466.00 |
EA Autres dettes | 10 304 537.00 | 10 444 287.00 | | 10 304 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104.00 | 3 142.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 341 954.00 | 26 773 925.00 | | 27 341 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 697 033.00 | 33 119 302.00 | | 33 697 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 998 040.00 | | 15 998 040.00 | 15 998 040.00 |
FG Production vendue services | 20 161 998.00 | | 20 161 998.00 | 20 161 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 160 038.00 | | 36 160 038.00 | 36 160 038.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 685 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 004 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 029 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 292 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 284 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 711.00 | |
GE Autres charges | | | 93 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 790 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 894 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 899 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 8 750.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 269.00 | 5 417.00 | | 2 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 269.00 | 14 167.00 | | 3 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 909.00 | 93 726.00 | | 148 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 744.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 950.00 | 3 094.00 | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 859.00 | 97 564.00 | | 149 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 590.00 | -83 397.00 | | -146 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304 431.00 | 303 407.00 | | 304 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830 223.00 | 859 568.00 | | 830 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 693 352.00 | 36 424 731.00 | | 36 693 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 074 924.00 | 34 703 378.00 | | 35 074 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 618 427.00 | 1 721 353.00 | | 1 618 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 568 377.00 | | 333 113.00 | 6 568 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 988.00 | 6 849 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 988.00 | 6 642 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 773.00 | | | 193 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 361 398.00 | | 333 113.00 | 6 361 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 914 433.00 | 125 690.00 | 51 038.00 | 5 914 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 988.00 | 18 361.00 | | 46 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 867 445.00 | 107 329.00 | 51 038.00 | 5 867 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 899 929.00 | 284 514.00 | 170 650.00 | 899 929.00 |
6T Sur comptes clients | 424 508.00 | 334 711.00 | 166 498.00 | 424 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 508.00 | 334 711.00 | 166 498.00 | 424 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326 706.00 | 619 225.00 | 339 417.00 | 1 326 706.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 619 225.00 | 337 148.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 936 920.00 | 2 936 920.00 | | 2 936 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 899 407.00 | 899 407.00 | | 899 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 077.00 | 644 077.00 | | 644 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 778 613.00 | 778 613.00 | | 778 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 466.00 | 239 466.00 | | 239 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 304 537.00 | 10 304 537.00 | | 10 304 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 19 941 881.00 | | | 19 941 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | | | 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 344 647.00 | | | 1 344 647.00 |
VB T. V. A. | 1 359 586.00 | | | 1 359 586.00 |
VC Groupe et associés | 7 224 000.00 | | | 7 224 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 783 973.00 | | | 783 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 155 769.00 | | | 155 769.00 |
VP Divers | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 085.00 | 158 085.00 | | 158 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 680.00 | | | 272 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840 907.00 | | | 1 840 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 934 103.00 | 32 934 103.00 | | 32 934 103.00 |
VW T.V.A. | 2 708 721.00 | 2 708 721.00 | | 2 708 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 669 930.00 | 18 669 930.00 | | 18 669 930.00 |