| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 973.00 | 24 800.00 | 17 173.00 | 41 973.00 |
AN Terrains | 63 422.00 | 6 182.00 | 57 240.00 | 63 422.00 |
AP Constructions | 819 670.00 | 741 422.00 | 78 248.00 | 819 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 740 993.00 | 2 535 164.00 | 205 829.00 | 2 740 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 166 877.00 | 2 495 720.00 | 671 157.00 | 3 166 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 386 500.00 | | 386 500.00 | 386 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 232 642.00 | 5 803 288.00 | 1 429 354.00 | 7 232 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 774.00 | | 444 774.00 | 444 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 975.00 | | 34 975.00 | 34 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 213 838.00 | 880 218.00 | 23 333 621.00 | 24 213 838.00 |
BZ Autres créances | 14 514 611.00 | | 14 514 611.00 | 14 514 611.00 |
CF Disponibilités | 190 674.00 | | 190 674.00 | 190 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224 518.00 | | 1 224 518.00 | 1 224 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 623 390.00 | 880 218.00 | 39 743 172.00 | 40 623 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 856 032.00 | 6 683 506.00 | 41 172 526.00 | 47 856 032.00 |
CU Autres participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 792 000.00 | 1 792 000.00 | | 1 792 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 200.00 | 179 200.00 | | 179 200.00 |
DG Autres réserves | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 118.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 317 848.00 | 2 220 189.00 | | 2 317 848.00 |
DL TOTAL (I) | 6 039 067.00 | 5 941 508.00 | | 6 039 067.00 |
DP Provisions pour risques | 112 281.00 | 66 207.00 | | 112 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 798 830.00 | 786 432.00 | | 798 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 911 112.00 | 852 639.00 | | 911 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147 121.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 313 033.00 | 9 122 104.00 | | 10 313 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 117 378.00 | 4 451 545.00 | | 5 117 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 922 712.00 | 5 689 176.00 | | 5 922 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 251.00 | 108 253.00 | | 472 251.00 |
EA Autres dettes | 12 396 973.00 | 11 492 188.00 | | 12 396 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 222 347.00 | 31 010 415.00 | | 34 222 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 172 526.00 | 37 804 561.00 | | 41 172 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 568 101.00 | | 20 568 101.00 | 20 568 101.00 |
FG Production vendue services | 21 207 980.00 | | 21 207 980.00 | 21 207 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 776 081.00 | | 41 776 081.00 | 41 776 081.00 |
FN Production immobilisée | | | 727 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 647 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 349 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 903 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 870 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 698.00 | |
GE Autres charges | | | 152 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 781 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 866 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 872 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | 19 833.00 | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | 19 833.00 | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 651.00 | 103 618.00 | | 110 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 964.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 586.00 | 1 033.00 | | 6 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 237.00 | 122 615.00 | | 117 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 437.00 | -102 782.00 | | -109 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371 367.00 | 369 757.00 | | 371 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 073 415.00 | 900 935.00 | | 1 073 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 661 590.00 | 38 398 585.00 | | 43 661 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 343 742.00 | 36 178 396.00 | | 41 343 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 317 848.00 | 2 220 189.00 | | 2 317 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 700 725.00 | | 1 046 823.00 | 6 700 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 750.00 | 269 156.00 | 7 232 642.00 | 245 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 200.00 | | 41 973.00 | 175 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 550.00 | 269 156.00 | 7 177 462.00 | 70 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 773.00 | | 23 400.00 | 193 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 493 746.00 | | 1 023 423.00 | 6 493 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 889 144.00 | 176 714.00 | 262 570.00 | 5 889 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 710.00 | 6 227.00 | 65 137.00 | 83 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 805 434.00 | 170 487.00 | 197 433.00 | 5 805 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 852 639.00 | 201 698.00 | 143 225.00 | 852 639.00 |
6T Sur comptes clients | 822 783.00 | 870 677.00 | 813 242.00 | 822 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822 783.00 | 870 677.00 | 813 242.00 | 822 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 675 421.00 | 1 072 375.00 | 956 467.00 | 1 675 421.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 072 375.00 | 956 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 117 378.00 | 5 117 378.00 | | 5 117 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 976 649.00 | 976 649.00 | | 976 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 712.00 | 617 712.00 | | 617 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 073 415.00 | 1 073 415.00 | | 1 073 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 251.00 | 472 251.00 | | 472 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 396 973.00 | 12 396 973.00 | | 12 396 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 22 413 241.00 | 22 413 241.00 | | 22 413 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800 597.00 | 1 800 597.00 | | 1 800 597.00 |
VB T. V. A. | 1 734 075.00 | 1 734 075.00 | | 1 734 075.00 |
VC Groupe et associés | 10 167 002.00 | 10 167 002.00 | | 10 167 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 008 185.00 | 1 008 185.00 | | 1 008 185.00 |
VP Divers | 944 889.00 | 944 889.00 | | 944 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 129.00 | 168 129.00 | | 168 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 609.00 | 657 609.00 | | 657 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224 518.00 | 1 224 518.00 | | 1 224 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 957 027.00 | 39 957 027.00 | | 39 957 027.00 |
VW T.V.A. | 3 086 807.00 | 3 086 807.00 | | 3 086 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 909 314.00 | 23 909 314.00 | | 23 909 314.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | 96.00 | | 94.00 |