| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 073.00 | 49 073.00 | | 49 073.00 |
AN Terrains | 80 060.00 | 7 971.00 | 72 089.00 | 80 060.00 |
AP Constructions | 819 670.00 | 784 921.00 | 34 749.00 | 819 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 013 570.00 | 2 433 635.00 | 579 935.00 | 3 013 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 627 401.00 | 2 933 171.00 | 694 229.00 | 3 627 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 071 534.00 | 6 208 771.00 | 1 862 763.00 | 8 071 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 747.00 | | 271 747.00 | 271 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 253 717.00 | 556 652.00 | 17 697 065.00 | 18 253 717.00 |
BZ Autres créances | 10 974 792.00 | | 10 974 792.00 | 10 974 792.00 |
CF Disponibilités | 142 689.00 | | 142 689.00 | 142 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450 615.00 | | 450 615.00 | 450 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 097 138.00 | 556 652.00 | 29 540 486.00 | 30 097 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 168 672.00 | 6 765 423.00 | 31 403 249.00 | 38 168 672.00 |
CU Autres participations | 459 147.00 | | 459 147.00 | 459 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 792 000.00 | 1 792 000.00 | | 1 792 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 179 200.00 | 179 200.00 | | 179 200.00 |
DG Autres réserves | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 938.00 | 1 193 898.00 | | 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 489.00 | 534 527.00 | | 1 142 489.00 |
DL TOTAL (I) | 4 864 627.00 | 5 449 626.00 | | 4 864 627.00 |
DP Provisions pour risques | 63 175.00 | 56 972.00 | | 63 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 453 268.00 | 499 676.00 | | 453 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 443.00 | 556 649.00 | | 516 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 013 206.00 | 10 265 601.00 | | 11 013 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 062 441.00 | 3 154 178.00 | | 3 062 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 407 883.00 | 4 300 285.00 | | 3 407 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 281.00 | 602 719.00 | | 21 281.00 |
EA Autres dettes | 8 508 917.00 | 10 173 758.00 | | 8 508 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 452.00 | 9 307.00 | | 8 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 022 179.00 | 28 505 849.00 | | 26 022 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 403 249.00 | 34 512 123.00 | | 31 403 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 046 283.00 | | 18 046 283.00 | 18 046 283.00 |
FG Production vendue services | 4 265 856.00 | | 4 265 856.00 | 4 265 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 312 139.00 | | 22 312 139.00 | 22 312 139.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 574 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 091 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 050 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 141 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 547 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 019.00 | |
GE Autres charges | | | 14 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 509 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 707 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 297 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 15 825.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 15 825.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 748.00 | 105 568.00 | | 38 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 971.00 | 4 878.00 | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 719.00 | 110 446.00 | | 39 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 719.00 | -94 621.00 | | -23 719.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 533.00 | 94 016.00 | | 26 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 165.00 | 221 291.00 | | 105 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 823 165.00 | 27 411 354.00 | | 24 823 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 680 676.00 | 26 876 827.00 | | 23 680 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142 489.00 | 534 527.00 | | 1 142 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 828 641.00 | | 914 950.00 | 7 828 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672 057.00 | 8 071 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672 057.00 | 7 556 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 073.00 | | | 49 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 615 551.00 | | 613 450.00 | 7 615 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 017.00 | | 301 500.00 | 164 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 941 829.00 | 454 349.00 | 187 407.00 | 5 941 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 345.00 | 4 728.00 | | 44 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 897 484.00 | 449 621.00 | 187 407.00 | 5 897 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 556 649.00 | 45 019.00 | 85 225.00 | 556 649.00 |
6T Sur comptes clients | 554 784.00 | 547 857.00 | 545 989.00 | 554 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 784.00 | 547 857.00 | 545 989.00 | 554 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 111 433.00 | 592 876.00 | 631 214.00 | 1 111 433.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 592 876.00 | 631 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 062 441.00 | 3 062 441.00 | | 3 062 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 398.00 | 388 398.00 | | 388 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 244.00 | 399 244.00 | | 399 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 165.00 | 105 165.00 | | 105 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 508 917.00 | 8 508 917.00 | | 8 508 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
UX Autres créances clients | 16 856 509.00 | 16 856 509.00 | | 16 856 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 397 207.00 | 1 397 207.00 | | 1 397 207.00 |
VB T. V. A. | 1 756 919.00 | 1 756 919.00 | | 1 756 919.00 |
VC Groupe et associés | 8 562 002.00 | 8 562 002.00 | | 8 562 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 291.00 | 221 291.00 | | 221 291.00 |
VP Divers | 410 050.00 | 410 050.00 | | 410 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 795.00 | 72 795.00 | | 72 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 615.00 | 450 615.00 | | 450 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 685 494.00 | 29 685 494.00 | | 29 685 494.00 |
VW T.V.A. | 2 442 281.00 | 2 442 281.00 | | 2 442 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 008 974.00 | 15 008 974.00 | | 15 008 974.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |