| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 073.00 | 44 345.00 | 4 728.00 | 49 073.00 |
AN Terrains | 80 060.00 | 6 307.00 | 73 753.00 | 80 060.00 |
AP Constructions | 819 670.00 | 771 840.00 | 47 830.00 | 819 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 796 552.00 | 2 430 109.00 | 366 443.00 | 2 796 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 434 831.00 | 2 689 228.00 | 745 603.00 | 3 434 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 484 439.00 | | 484 439.00 | 484 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 828 641.00 | 5 941 829.00 | 1 886 812.00 | 7 828 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 325.00 | | 256 325.00 | 256 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 643.00 | | 50 643.00 | 50 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 376 222.00 | 554 784.00 | 18 821 438.00 | 19 376 222.00 |
BZ Autres créances | 12 574 342.00 | | 12 574 342.00 | 12 574 342.00 |
CF Disponibilités | 213 702.00 | | 213 702.00 | 213 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708 861.00 | | 708 861.00 | 708 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 180 095.00 | 554 784.00 | 32 625 311.00 | 33 180 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 008 736.00 | 6 496 613.00 | 34 512 123.00 | 41 008 736.00 |
CU Autres participations | 159 147.00 | | 159 147.00 | 159 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 792 000.00 | 1 792 000.00 | | 1 792 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 200.00 | 179 200.00 | | 179 200.00 |
DG Autres réserves | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 193 898.00 | 811.00 | | 1 193 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 527.00 | 1 193 087.00 | | 534 527.00 |
DL TOTAL (I) | 5 449 626.00 | 4 915 098.00 | | 5 449 626.00 |
DP Provisions pour risques | 56 972.00 | 57 285.00 | | 56 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 499 676.00 | 509 653.00 | | 499 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 556 649.00 | 566 937.00 | | 556 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 338.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 265 601.00 | 9 581 867.00 | | 10 265 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 178.00 | 4 715 444.00 | | 3 154 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 300 285.00 | 4 368 653.00 | | 4 300 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 602 719.00 | 159 421.00 | | 602 719.00 |
EA Autres dettes | 10 173 758.00 | 8 946 076.00 | | 10 173 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 307.00 | 2 046.00 | | 9 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 505 849.00 | 27 787 845.00 | | 28 505 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 512 123.00 | 33 269 881.00 | | 34 512 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 826 023.00 | | 17 826 023.00 | 17 826 023.00 |
FG Production vendue services | 7 648 706.00 | | 7 648 706.00 | 7 648 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 474 729.00 | | 25 474 729.00 | 25 474 729.00 |
FN Production immobilisée | | | 174 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 389 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 983 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 201 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 428.00 | |
GE Autres charges | | | 205 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 451 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 825.00 | 3 125.00 | | 15 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 825.00 | 3 125.00 | | 15 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 568.00 | 21 942.00 | | 105 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 878.00 | 51 565.00 | | 4 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 446.00 | 73 507.00 | | 110 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 621.00 | -70 382.00 | | -94 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 016.00 | 146 915.00 | | 94 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 291.00 | 357 964.00 | | 221 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 411 354.00 | 31 771 885.00 | | 27 411 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 876 827.00 | 30 578 798.00 | | 26 876 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 527.00 | 1 193 087.00 | | 534 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 673 152.00 | | 921 034.00 | 7 673 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 000.00 | 650 546.00 | 7 828 641.00 | 115 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 000.00 | 650 546.00 | 7 615 551.00 | 115 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 073.00 | | | 49 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 460 063.00 | | 921 034.00 | 7 460 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 017.00 | | | 164 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 223 718.00 | 364 167.00 | 646 055.00 | 6 223 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 389.00 | 10 956.00 | | 33 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 190 329.00 | 353 211.00 | 646 055.00 | 6 190 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566 937.00 | 62 428.00 | 72 717.00 | 566 937.00 |
6T Sur comptes clients | 779 991.00 | 67 012.00 | 292 219.00 | 779 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 991.00 | 67 012.00 | 292 219.00 | 779 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 346 928.00 | 129 440.00 | 364 935.00 | 1 346 928.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 052.00 | 364 935.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 388.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 178.00 | 3 154 178.00 | | 3 154 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 950.00 | 587 950.00 | | 587 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 960.00 | 482 960.00 | | 482 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 291.00 | 221 291.00 | | 221 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 602 719.00 | 602 719.00 | | 602 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 173 758.00 | 10 173 758.00 | | 10 173 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UX Autres créances clients | 18 152 835.00 | 18 152 835.00 | | 18 152 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 223 387.00 | 1 223 387.00 | | 1 223 387.00 |
VB T. V. A. | 1 556 715.00 | 1 556 715.00 | | 1 556 715.00 |
VC Groupe et associés | 9 977 002.00 | 9 977 002.00 | | 9 977 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354 917.00 | 354 917.00 | | 354 917.00 |
VP Divers | 595 090.00 | 595 090.00 | | 595 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 510.00 | 91 510.00 | | 91 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 787.00 | 51 787.00 | | 51 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708 861.00 | 708 861.00 | | 708 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 664 295.00 | 32 664 295.00 | | 32 664 295.00 |
VW T.V.A. | 2 916 574.00 | 2 916 574.00 | | 2 916 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 240 248.00 | 18 240 248.00 | | 18 240 248.00 |