| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 073.00 | 33 389.00 | 15 684.00 | 49 073.00 |
AN Terrains | 63 422.00 | 6 182.00 | 57 240.00 | 63 422.00 |
AP Constructions | 819 670.00 | 756 631.00 | 63 039.00 | 819 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 792 246.00 | 2 507 456.00 | 284 790.00 | 2 792 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 669 224.00 | 2 920 060.00 | 749 164.00 | 3 669 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 673 152.00 | 6 223 718.00 | 1 449 435.00 | 7 673 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 053.00 | | 484 053.00 | 484 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 028 405.00 | 779 991.00 | 20 248 414.00 | 21 028 405.00 |
BZ Autres créances | 9 923 572.00 | | 9 923 572.00 | 9 923 572.00 |
CF Disponibilités | 47 566.00 | | 47 566.00 | 47 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085 189.00 | | 1 085 189.00 | 1 085 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 600 437.00 | 779 991.00 | 31 820 446.00 | 32 600 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 273 589.00 | 7 003 709.00 | 33 269 881.00 | 40 273 589.00 |
CU Autres participations | 159 147.00 | | 159 147.00 | 159 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 792 000.00 | 1 792 000.00 | | 1 792 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 200.00 | 179 200.00 | | 179 200.00 |
DG Autres réserves | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 811.00 | 20.00 | | 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193 087.00 | 2 317 848.00 | | 1 193 087.00 |
DL TOTAL (I) | 4 915 098.00 | 6 039 067.00 | | 4 915 098.00 |
DP Provisions pour risques | 57 285.00 | 112 281.00 | | 57 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 509 653.00 | 798 830.00 | | 509 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 566 937.00 | 911 112.00 | | 566 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 581 867.00 | 10 313 033.00 | | 9 581 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 715 444.00 | 5 117 378.00 | | 4 715 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 368 653.00 | 5 922 712.00 | | 4 368 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 421.00 | 472 251.00 | | 159 421.00 |
EA Autres dettes | 8 946 076.00 | 12 396 973.00 | | 8 946 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 787 845.00 | 34 222 347.00 | | 27 787 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 269 881.00 | 41 172 526.00 | | 33 269 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 012 007.00 | | 19 012 007.00 | 19 012 007.00 |
FG Production vendue services | 9 879 232.00 | | 9 879 232.00 | 9 879 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 891 239.00 | | 28 891 239.00 | 28 891 239.00 |
FN Production immobilisée | | | 264 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 519 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 763 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 113 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 485 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 724 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 046.00 | |
GE Autres charges | | | 255 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 000 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 763 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 768 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | 7 800.00 | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | 7 800.00 | | 3 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 942.00 | 110 651.00 | | 21 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 565.00 | 6 586.00 | | 51 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 507.00 | 117 237.00 | | 73 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 382.00 | -109 437.00 | | -70 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 915.00 | 371 367.00 | | 146 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 964.00 | 1 073 415.00 | | 357 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 771 885.00 | 43 661 590.00 | | 31 771 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 578 798.00 | 41 343 742.00 | | 30 578 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193 087.00 | 2 317 848.00 | | 1 193 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 232 642.00 | | 971 298.00 | 7 232 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 386 500.00 | 144 287.00 | 7 673 152.00 | 386 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 386 500.00 | 144 287.00 | 7 460 063.00 | 386 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 973.00 | | 7 100.00 | 41 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 177 462.00 | | 813 388.00 | 7 177 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 207.00 | | 150 810.00 | 13 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 803 288.00 | 559 647.00 | 139 218.00 | 5 803 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 800.00 | 8 589.00 | | 24 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 778 488.00 | 551 059.00 | 139 218.00 | 5 778 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 911 112.00 | 80 046.00 | 424 221.00 | 911 112.00 |
6T Sur comptes clients | 880 218.00 | 771 196.00 | 871 422.00 | 880 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880 218.00 | 771 196.00 | 871 422.00 | 880 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 791 329.00 | 851 242.00 | 1 295 643.00 | 1 791 329.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 851 242.00 | 1 295 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 715 444.00 | 4 715 444.00 | | 4 715 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596 529.00 | 596 529.00 | | 596 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 002.00 | 420 002.00 | | 420 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357 964.00 | 357 964.00 | | 357 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 421.00 | 159 421.00 | | 159 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 946 076.00 | 8 946 076.00 | | 8 946 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UX Autres créances clients | 19 391 059.00 | 19 391 059.00 | | 19 391 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 637 345.00 | 1 637 345.00 | | 1 637 345.00 |
VB T. V. A. | 2 082 779.00 | 2 082 779.00 | | 2 082 779.00 |
VC Groupe et associés | 6 162 002.00 | 6 162 002.00 | | 6 162 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 024 650.00 | 1 024 650.00 | | 1 024 650.00 |
VP Divers | 423 332.00 | 423 332.00 | | 423 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 416.00 | 97 416.00 | | 97 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 487.00 | 229 487.00 | | 229 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085 189.00 | 1 085 189.00 | | 1 085 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 042 035.00 | 32 042 035.00 | | 32 042 035.00 |
VW T.V.A. | 2 896 742.00 | 2 896 742.00 | | 2 896 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 205 978.00 | 18 205 978.00 | | 18 205 978.00 |