| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 773.00 | 83 710.00 | 110 063.00 | 193 773.00 |
AN Terrains | 63 422.00 | 6 182.00 | 57 240.00 | 63 422.00 |
AP Constructions | 819 670.00 | 726 213.00 | 93 458.00 | 819 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 759 106.00 | 2 594 862.00 | 164 244.00 | 2 759 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 780 311.00 | 2 478 178.00 | 302 133.00 | 2 780 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 237.00 | | 71 237.00 | 71 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 700 725.00 | 5 889 144.00 | 811 582.00 | 6 700 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 445.00 | | 304 445.00 | 304 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 121 159.00 | 822 783.00 | 22 298 376.00 | 23 121 159.00 |
BZ Autres créances | 12 957 731.00 | | 12 957 731.00 | 12 957 731.00 |
CF Disponibilités | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396 298.00 | | 1 396 298.00 | 1 396 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 815 762.00 | 822 783.00 | 36 992 980.00 | 37 815 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 516 487.00 | 6 711 926.00 | 37 804 561.00 | 44 516 487.00 |
CU Autres participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 792 000.00 | 1 792 000.00 | | 1 792 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 200.00 | 179 200.00 | | 179 200.00 |
DG Autres réserves | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 118.00 | 1 659.00 | | 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 220 189.00 | 1 618 427.00 | | 2 220 189.00 |
DL TOTAL (I) | 5 941 508.00 | 5 341 286.00 | | 5 941 508.00 |
DP Provisions pour risques | 66 207.00 | 104 253.00 | | 66 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 786 432.00 | 909 540.00 | | 786 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 852 639.00 | 1 013 793.00 | | 852 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 121.00 | | | 147 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 122 104.00 | 8 672 024.00 | | 9 122 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 451 545.00 | 2 936 920.00 | | 4 451 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 689 176.00 | 5 188 903.00 | | 5 689 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 253.00 | 239 466.00 | | 108 253.00 |
EA Autres dettes | 11 492 188.00 | 10 304 537.00 | | 11 492 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29.00 | 104.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 010 415.00 | 27 341 954.00 | | 31 010 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 804 561.00 | 33 697 033.00 | | 37 804 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 162 475.00 | | 17 162 475.00 | 17 162 475.00 |
FG Production vendue services | 20 597 539.00 | | 20 597 539.00 | 20 597 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 760 014.00 | | 37 760 014.00 | 37 760 014.00 |
FN Production immobilisée | | | 75 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 373 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 268 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 872 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 983.00 | |
GE Autres charges | | | 85 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 784 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 588 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 593 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 833.00 | 1 000.00 | | 19 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 833.00 | 3 269.00 | | 19 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 618.00 | 148 909.00 | | 103 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 033.00 | 950.00 | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 615.00 | 149 859.00 | | 122 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 782.00 | -146 590.00 | | -102 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 369 757.00 | 304 431.00 | | 369 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900 935.00 | 830 223.00 | | 900 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 398 585.00 | 36 693 352.00 | | 38 398 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 178 396.00 | 35 074 924.00 | | 36 178 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 220 189.00 | 1 618 427.00 | | 2 220 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 849 502.00 | | 228 446.00 | 6 849 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 100.00 | 279 122.00 | 6 700 725.00 | 98 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 100.00 | 279 122.00 | 6 493 746.00 | 98 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 773.00 | | | 193 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 642 522.00 | | 228 446.00 | 6 642 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 989 085.00 | 160 183.00 | 260 125.00 | 5 989 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 349.00 | 18 361.00 | | 65 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 923 736.00 | 141 823.00 | 260 125.00 | 5 923 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 013 793.00 | 44 983.00 | 206 137.00 | 1 013 793.00 |
6T Sur comptes clients | 592 721.00 | 436 604.00 | 206 542.00 | 592 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 721.00 | 436 604.00 | 206 542.00 | 592 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 606 514.00 | 481 586.00 | 412 679.00 | 1 606 514.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481 586.00 | 412 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 451 545.00 | 4 451 545.00 | | 4 451 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 958 535.00 | 958 535.00 | | 958 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 193.00 | 623 193.00 | | 623 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 008 187.00 | 1 008 187.00 | | 1 008 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 253.00 | 108 253.00 | | 108 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 492 188.00 | 11 492 188.00 | | 11 492 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 21 263 212.00 | | | 21 263 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 857 947.00 | | | 1 857 947.00 |
VB T. V. A. | 1 401 188.00 | | | 1 401 188.00 |
VC Groupe et associés | 9 774 002.00 | | | 9 774 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 121.00 | 147 121.00 | | 147 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 778 613.00 | | | 778 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 331 823.00 | | | 331 823.00 |
VP Divers | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 948.00 | 167 948.00 | | 167 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 004.00 | | | 653 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396 298.00 | | | 1 396 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 479 247.00 | 37 479 247.00 | | 37 479 247.00 |
VW T.V.A. | 2 931 313.00 | 2 931 313.00 | | 2 931 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 888 311.00 | 21 888 311.00 | | 21 888 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |