| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 009.00 | 102 927.00 | 82.00 | 103 009.00 |
AH Fonds commercial | 281 561.00 | | 281 561.00 | 281 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 072.00 | 361 513.00 | 161 558.00 | 523 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 816.00 | 444 866.00 | 774 949.00 | 1 219 816.00 |
AX Avances et acomptes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 803.00 | | 85 803.00 | 85 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 713.00 | 926 357.00 | 1 304 356.00 | 2 230 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 418.00 | | 55 418.00 | 55 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 421.00 | | 97 421.00 | 97 421.00 |
BZ Autres créances | 92 270.00 | | 92 270.00 | 92 270.00 |
CF Disponibilités | 113 597.00 | | 113 597.00 | 113 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 396.00 | | 374 396.00 | 374 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 109.00 | 926 357.00 | 1 678 752.00 | 2 605 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 704.00 | 257 704.00 | | 257 704.00 |
DH Report à nouveau | -165 976.00 | -52 555.00 | | -165 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 192.00 | -113 422.00 | | -2 192.00 |
DL TOTAL (I) | 131 458.00 | 133 651.00 | | 131 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 965.00 | 26 426.00 | | 31 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 965.00 | 26 426.00 | | 31 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 159.00 | 423 502.00 | | 300 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 811.00 | 598 310.00 | | 759 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 229.00 | 161 411.00 | | 325 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 129.00 | 100 299.00 | | 130 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 329.00 | 1 283 522.00 | | 1 515 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 752.00 | 1 443 598.00 | | 1 678 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 759 811.00 | | | 759 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 762.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | 1 766.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 365.00 | 35.00 | | 8 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 890.00 | 1 731.00 | | -7 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 964.00 | 1 755 637.00 | | 2 571 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 157.00 | 1 869 059.00 | | 2 574 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 192.00 | -113 422.00 | | -2 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 789.00 | | | 1 928 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 230 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 743 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 751.00 | | | 212 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 450.00 | | | 1 551 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 963.00 | | | 63 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 548.00 | 288 232.00 | 103 424.00 | 741 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 624.00 | | 100 624.00 | 100 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 190.00 | 100 787.00 | | 19 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 734.00 | 187 445.00 | 2 800.00 | 621 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 426.00 | 31 965.00 | 26 426.00 | 26 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 426.00 | 31 965.00 | 26 426.00 | 26 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 965.00 | 26 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 229.00 | 325 229.00 | | 325 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 811.00 | 88 157.00 | 464 596.00 | 759 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 803.00 | | | 85 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 159.00 | 125 970.00 | 174 190.00 | 300 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 342.00 | | | 123 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 185.00 | 205 381.00 | 85 803.00 | 291 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 329.00 | 669 485.00 | 638 786.00 | 1 515 329.00 |