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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 034.00 | 114 683.00 | 41 351.00 | 156 034.00 |
AH Fonds commercial | 281 561.00 | | 281 561.00 | 281 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 647.00 | 491 516.00 | 36 132.00 | 527 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720 959.00 | 1 062 246.00 | 658 712.00 | 1 720 959.00 |
AX Avances et acomptes | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 664.00 | | 94 664.00 | 94 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 197.00 | 1 668 445.00 | 1 127 752.00 | 2 796 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 654.00 | | 161 654.00 | 161 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 950.00 | | 237 950.00 | 237 950.00 |
BZ Autres créances | 413 451.00 | | 413 451.00 | 413 451.00 |
CF Disponibilités | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 020.00 | | 842 020.00 | 842 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 217.00 | 1 668 445.00 | 1 969 772.00 | 3 638 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 704.00 | 257 704.00 | | 257 704.00 |
DH Report à nouveau | -230 797.00 | -194 214.00 | | -230 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 341.00 | -36 584.00 | | -50 341.00 |
DL TOTAL (I) | 18 489.00 | 68 830.00 | | 18 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 300.00 | 61 400.00 | | 59 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 300.00 | 61 400.00 | | 59 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 215.00 | 328 844.00 | | 282 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 279.00 | 617 337.00 | | 574 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 796.00 | 433 123.00 | | 877 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 498.00 | 155 932.00 | | 146 498.00 |
EA Autres dettes | 11 194.00 | 3 010.00 | | 11 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 891 983.00 | 1 582 988.00 | | 1 891 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 772.00 | 1 713 218.00 | | 1 969 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 225.00 | 790 887.00 | | 1 181 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 685 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 685 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 68 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 753 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 239 577.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 791 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 010.00 | 5 260.00 | | 3 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 010.00 | 5 260.00 | | 3 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 756 171.00 | 3 871 692.00 | | 3 756 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 806 512.00 | 3 908 276.00 | | 3 806 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 341.00 | -36 584.00 | | -50 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 973.00 | | 251 946.00 | 2 632 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 722.00 | 2 796 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 722.00 | 2 263 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 945.00 | | 51 650.00 | 385 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 810.00 | | 191 850.00 | 2 160 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 219.00 | | 8 445.00 | 86 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 169.00 | 180 277.00 | | 1 488 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 251.00 | 11 432.00 | | 103 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 918.00 | 168 845.00 | | 1 384 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 400.00 | 59 300.00 | 61 400.00 | 61 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 400.00 | 59 300.00 | 61 400.00 | 61 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 300.00 | 61 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 430.00 | 39 396.00 | 441 839.00 | 492 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 796.00 | 877 796.00 | | 877 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 498.00 | 146 498.00 | | 146 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 11 194.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 94 664.00 | | 94 664.00 | 94 664.00 |
UX Autres créances clients | 237 950.00 | 237 950.00 | | 237 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 857.00 | 102 983.00 | 175 875.00 | 278 857.00 |
VI Groupe et associés | 93 044.00 | | 93 044.00 | 93 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 451.00 | 413 451.00 | | 413 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 032.00 | 663 368.00 | 94 664.00 | 758 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 983.00 | 1 181 225.00 | 710 758.00 | 1 891 983.00 |