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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 007.00 | 32 257.00 | 68 750.00 | 101 007.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 141.00 | 433 577.00 | 237 565.00 | 671 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 647 355.00 | 359 048.00 | 2 288 306.00 | 2 647 355.00 |
AX Avances et acomptes | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 550.00 | | 181 550.00 | 181 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 695 563.00 | 824 882.00 | 2 870 681.00 | 3 695 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 951.00 | | 242 951.00 | 242 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 186.00 | | 108 186.00 | 108 186.00 |
BZ Autres créances | 904 525.00 | | 904 525.00 | 904 525.00 |
CF Disponibilités | 999 603.00 | | 999 603.00 | 999 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 560.00 | | 60 560.00 | 60 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 825.00 | | 2 315 825.00 | 2 315 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 011 387.00 | 824 882.00 | 5 186 505.00 | 6 011 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 257 704.00 | | |
DG Autres réserves | 257 704.00 | | | 257 704.00 |
DH Report à nouveau | -274 138.00 | -230 797.00 | | -274 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 814.00 | -50 341.00 | | 896 814.00 |
DL TOTAL (I) | 922 303.00 | 18 489.00 | | 922 303.00 |
DP Provisions pour risques | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 300.00 | 59 300.00 | | 56 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 567.00 | 59 300.00 | | 76 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 728.00 | 282 215.00 | | 828 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 567.00 | 574 279.00 | | 1 544 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 702.00 | 877 796.00 | | 1 174 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 274.00 | 146 498.00 | | 353 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 781.00 | | | 281 781.00 |
EA Autres dettes | | 11 194.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 187 635.00 | 1 891 983.00 | | 4 187 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 186 505.00 | 1 969 772.00 | | 5 186 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 167 715.00 | | | 3 167 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 853.00 | 3 358.00 | | 2 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 270 135.00 | | 5 270 135.00 | 5 270 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 270 135.00 | | 5 270 135.00 | 5 270 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 914.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 324 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 697 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 440 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 665 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 394.00 | 3 010.00 | | 42 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 861 583.00 | | | 1 861 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 903 977.00 | 3 010.00 | | 1 903 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456 838.00 | | | 456 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 743.00 | | | 502 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 401 235.00 | 3 010.00 | | 1 401 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 789.00 | | | 139 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 228 050.00 | 3 756 170.00 | | 7 228 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 235.00 | 3 806 511.00 | | 6 331 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 814.00 | -50 341.00 | | 896 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 197.00 | | 2 512 604.00 | 2 796 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 770.00 | 181 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 613 238.00 | 3 695 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 294 185.00 | 189 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 246 283.00 | 3 325 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 595.00 | | 45 597.00 | 437 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 938.00 | | 2 307 351.00 | 2 263 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 664.00 | | 159 656.00 | 94 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 445.00 | 224 736.00 | 1 068 299.00 | 1 668 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 683.00 | 18 198.00 | 100 624.00 | 114 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 762.00 | 206 538.00 | 967 675.00 | 1 553 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 300.00 | 76 567.00 | 59 300.00 | 59 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 300.00 | 76 567.00 | 59 300.00 | 59 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 567.00 | 59 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 544 567.00 | 1 544 567.00 | | 1 544 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 702.00 | 1 174 702.00 | | 1 174 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 274.00 | 353 274.00 | | 353 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 781.00 | 281 781.00 | | 281 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -423 937.00 | 423 937.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 550.00 | | 181 550.00 | 181 550.00 |
UX Autres créances clients | 108 186.00 | 108 186.00 | | 108 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 875.00 | 229 891.00 | 595 983.00 | 825 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 983.00 | | | 102 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904 525.00 | 904 525.00 | | 904 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 560.00 | 60 560.00 | | 60 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 821.00 | 1 073 271.00 | 181 550.00 | 1 254 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 635.00 | 3 167 715.00 | 1 019 920.00 | 4 187 635.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |