| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 384.00 | 103 251.00 | 1 133.00 | 104 384.00 |
AH Fonds commercial | 281 561.00 | | 281 561.00 | 281 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 477.00 | 480 326.00 | 17 152.00 | 497 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574 610.00 | 904 592.00 | 670 018.00 | 1 574 610.00 |
AX Avances et acomptes | 88 722.00 | | 88 722.00 | 88 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 219.00 | | 86 219.00 | 86 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 973.00 | 1 488 169.00 | 1 144 805.00 | 2 632 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 971.00 | | 116 971.00 | 116 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 308.00 | | 263 308.00 | 263 308.00 |
BZ Autres créances | 91 666.00 | | 91 666.00 | 91 666.00 |
CF Disponibilités | 82 854.00 | | 82 854.00 | 82 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 413.00 | | 568 413.00 | 568 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 387.00 | 1 488 169.00 | 1 713 218.00 | 3 201 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 704.00 | | | 257 704.00 |
DH Report à nouveau | -194 214.00 | | | -194 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 584.00 | | | -36 584.00 |
DL TOTAL (I) | 68 829.00 | | | 68 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 844.00 | | | 328 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 337.00 | | | 617 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 123.00 | | | 433 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 932.00 | | | 155 932.00 |
EA Autres dettes | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 743.00 | | | 44 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 988.00 | | | 1 582 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 218.00 | | | 1 713 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 887.00 | | | 790 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 617 337.00 | | | 617 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 810 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 810 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 866 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 402.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 282 039.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 692.00 | | | 3 871 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908 276.00 | | | 3 908 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 584.00 | | | -36 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 190.00 | | 46 784.00 | 2 586 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 632 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 160 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 945.00 | | | 385 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114 313.00 | | 46 496.00 | 2 114 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 932.00 | | 287.00 | 85 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 530.00 | 220 639.00 | | 1 267 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 613.00 | 638.00 | | 102 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 917.00 | 220 001.00 | | 1 164 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 567.00 | 61 400.00 | 48 567.00 | 48 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 567.00 | 61 400.00 | 48 567.00 | 48 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 400.00 | 48 567.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617 337.00 | 51 534.00 | 565 803.00 | 617 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 123.00 | 433 123.00 | | 433 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 932.00 | 155 932.00 | | 155 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 219.00 | | 86 219.00 | 86 219.00 |
UX Autres créances clients | 263 308.00 | 263 308.00 | | 263 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 844.00 | 102 546.00 | 226 298.00 | 328 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 666.00 | 91 666.00 | | 91 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 807.00 | 368 588.00 | 86 219.00 | 454 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 988.00 | 790 887.00 | 792 101.00 | 1 582 988.00 |