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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 469.00 | 102 469.00 | | 102 469.00 |
AH Fonds commercial | 281 561.00 | | 281 561.00 | 281 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 179.00 | 404 663.00 | 106 516.00 | 511 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512 098.00 | 576 389.00 | 935 709.00 | 1 512 098.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 85 153.00 | | 85 153.00 | 85 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 460.00 | 1 083 522.00 | 1 408 939.00 | 2 492 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 281.00 | | 100 281.00 | 100 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 335.00 | | 443 335.00 | 443 335.00 |
BZ Autres créances | 161 901.00 | | 161 901.00 | 161 901.00 |
CF Disponibilités | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 621.00 | | 733 621.00 | 733 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 081.00 | 1 083 522.00 | 2 142 560.00 | 3 226 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 704.00 | 257 704.00 | | 257 704.00 |
DH Report à nouveau | -168 169.00 | -165 976.00 | | -168 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 269.00 | -2 192.00 | | -84 269.00 |
DL TOTAL (I) | 47 190.00 | 131 458.00 | | 47 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 766.00 | 31 965.00 | | 39 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 766.00 | 31 965.00 | | 39 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 190.00 | 300 159.00 | | 174 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 579.00 | 759 811.00 | | 964 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 577.00 | 325 229.00 | | 738 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 258.00 | 130 129.00 | | 178 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 604.00 | 1 515 329.00 | | 2 055 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 560.00 | 1 678 752.00 | | 2 142 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 863.00 | 669 485.00 | | 1 321 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 145 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 145 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | 8 365.00 | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 417.00 | -7 890.00 | | -1 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 458.00 | 2 571 964.00 | | 3 205 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 727.00 | 2 574 156.00 | | 3 289 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 269.00 | -2 192.00 | | -84 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 713.00 | | | 2 230 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 492 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 023 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 059.00 | | | 120 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 290.00 | | | 1 743 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 803.00 | | | 85 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 357.00 | 213 693.00 | 56 528.00 | 926 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 977.00 | 82.00 | 17 590.00 | 119 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 380.00 | 213 611.00 | 38 938.00 | 806 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 965.00 | 39 766.00 | 31 965.00 | 31 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 965.00 | 39 766.00 | 31 965.00 | 31 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 766.00 | 31 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 577.00 | 738 577.00 | | 738 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964 579.00 | 291 548.00 | 373 031.00 | 964 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 153.00 | 85 153.00 | | 85 153.00 |
UX Autres créances clients | 443 335.00 | | | 443 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 190.00 | 113 479.00 | 60 710.00 | 174 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 970.00 | | | 125 970.00 |
VP Divers | 161 901.00 | | | 161 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 258.00 | 178 258.00 | | 178 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 703.00 | 613 550.00 | 85 153.00 | 698 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 604.00 | 1 321 863.00 | 433 741.00 | 2 055 604.00 |