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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 384.00 | 102 613.00 | 1 771.00 | 104 384.00 |
AH Fonds commercial | 281 561.00 | | 281 561.00 | 281 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 128.00 | 428 837.00 | 61 291.00 | 490 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563 381.00 | 736 080.00 | 827 301.00 | 1 563 381.00 |
AX Avances et acomptes | 60 805.00 | | 60 805.00 | 60 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 932.00 | | 85 932.00 | 85 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 190.00 | 1 267 530.00 | 1 318 660.00 | 2 586 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 367.00 | | 106 367.00 | 106 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 110.00 | | 636 110.00 | 636 110.00 |
BZ Autres créances | 146 821.00 | | 146 821.00 | 146 821.00 |
CF Disponibilités | 29 606.00 | | 29 606.00 | 29 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 055.00 | | 929 055.00 | 929 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 245.00 | 1 267 530.00 | 2 247 715.00 | 3 515 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 704.00 | 257 704.00 | | 257 704.00 |
DH Report à nouveau | -252 438.00 | -168 169.00 | | -252 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 224.00 | -84 269.00 | | 58 224.00 |
DL TOTAL (I) | 105 413.00 | 47 190.00 | | 105 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 567.00 | 39 766.00 | | 48 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 567.00 | 39 766.00 | | 48 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 223.00 | 174 190.00 | | 495 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 556.00 | 964 579.00 | | 736 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 168.00 | 738 577.00 | | 639 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 687.00 | 178 258.00 | | 200 687.00 |
EA Autres dettes | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 735.00 | 2 055 604.00 | | 2 093 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 715.00 | 2 142 560.00 | | 2 247 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 818.00 | 1 321 863.00 | | 963 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 736 556.00 | | | 736 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 033 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 033 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -44.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 267 051.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 007 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 720.00 | 1 417.00 | | 10 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 294.00 | -1 417.00 | | 14 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 101 319.00 | 3 205 458.00 | | 4 101 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 043 095.00 | 3 289 727.00 | | 4 043 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 224.00 | -84 269.00 | | 58 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 460.00 | | 135 916.00 | 2 492 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 187.00 | 2 586 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 187.00 | 2 114 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 030.00 | | 1 915.00 | 384 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 277.00 | | 133 222.00 | 2 023 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 153.00 | | 779.00 | 85 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 522.00 | 222 950.00 | 38 942.00 | 1 083 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 469.00 | 144.00 | | 102 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 053.00 | 222 807.00 | 38 942.00 | 981 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 766.00 | 48 567.00 | 39 766.00 | 39 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 766.00 | 48 567.00 | 39 766.00 | 39 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 567.00 | 39 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 168.00 | 639 168.00 | | 639 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 657.00 | 123 683.00 | 634 974.00 | 758 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 932.00 | | 85 932.00 | 85 932.00 |
UX Autres créances clients | 636 110.00 | 636 110.00 | | 636 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 212.00 | 162 368.00 | 328 844.00 | 491 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 481 000.00 | | | 481 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 978.00 | | | 163 978.00 |
VP Divers | 146 821.00 | 146 821.00 | | 146 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 687.00 | 200 687.00 | | 200 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 014.00 | 793 082.00 | 85 932.00 | 879 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 735.00 | 1 129 917.00 | 963 818.00 | 2 093 735.00 |