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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 896.00 | 4 604.00 | 5 500.00 |
AN Terrains | 36 271.00 | 12 436.00 | 23 835.00 | 36 271.00 |
AP Constructions | 116 425.00 | 49 547.00 | 66 878.00 | 116 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 017.00 | 385 560.00 | 320 457.00 | 706 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 676.00 | 246 069.00 | 235 606.00 | 481 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 645 984.00 | | 645 984.00 | 645 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 783.00 | 703 419.00 | 2 025 364.00 | 2 728 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 884.00 | 19 611.00 | 1 432 273.00 | 1 451 884.00 |
BZ Autres créances | 82 353.00 | | 82 353.00 | 82 353.00 |
CF Disponibilités | 603 562.00 | | 603 562.00 | 603 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 369.00 | 19 611.00 | 2 134 758.00 | 2 154 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 152.00 | 723 030.00 | 4 160 122.00 | 4 883 152.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 540.00 | 34 372.00 | | 48 540.00 |
DG Autres réserves | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
DH Report à nouveau | 871 791.00 | 662 603.00 | | 871 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 296.00 | 283 356.00 | | 543 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 667.00 | 3 632.00 | | 2 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 663.00 | 2 010 332.00 | | 2 492 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 848.00 | 346 973.00 | | 277 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 228.00 | 43 850.00 | | 41 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 369.00 | 370 759.00 | | 637 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 326.00 | 326 322.00 | | 500 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 401.00 | 118 721.00 | | 105 401.00 |
EA Autres dettes | 105 286.00 | 63 604.00 | | 105 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 459.00 | 1 270 228.00 | | 1 667 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 160 122.00 | 3 280 559.00 | | 4 160 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 727.00 | 936 960.00 | | 1 400 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 665.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 884 860.00 | | 6 884 860.00 | 6 884 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 884 860.00 | | 6 884 860.00 | 6 884 860.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 896 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 529 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 626 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | 6 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 144 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 349.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 038.00 | 16 545.00 | | 12 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 048.00 | 44 019.00 | | 4 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 496.00 | 44 019.00 | | 9 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 469.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 469.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 360.00 | 43 550.00 | | 9 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 109.00 | 106 821.00 | | 223 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 917 844.00 | 5 733 725.00 | | 6 917 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 374 547.00 | 5 450 369.00 | | 6 374 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 296.00 | 283 356.00 | | 543 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 195.00 | 45 098.00 | | 33 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 778.00 | | 263 344.00 | 2 465 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839.00 | 2 728 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839.00 | 1 340 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 910.00 | | 5 500.00 | 236 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 233.00 | | 126 995.00 | 1 214 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 635.00 | | 131 349.00 | 1 014 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 864.00 | 165 394.00 | 839.00 | 538 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | 5 949.00 | | 3 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 007.00 | 159 444.00 | 839.00 | 535 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 500.00 | 1 111.00 | | 18 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 500.00 | 1 111.00 | | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 500.00 | 1 111.00 | | 18 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 111.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 369.00 | 637 369.00 | | 637 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 651.00 | 50 651.00 | | 50 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 111.00 | 72 111.00 | | 72 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 849.00 | 55 849.00 | | 55 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 401.00 | 13 320.00 | 53 280.00 | 105 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 286.00 | 105 286.00 | | 105 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 645 984.00 | | | 645 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 758.00 | | | 1 429 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
VB T. V. A. | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 281.00 | 102 630.00 | 174 651.00 | 277 281.00 |
VI Groupe et associés | 41 228.00 | 41 228.00 | | 41 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 102.00 | | | 122 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 442.00 | 1 492 458.00 | 695 984.00 | 2 188 442.00 |
VW T.V.A. | 299 691.00 | 299 691.00 | | 299 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 459.00 | 1 400 727.00 | 227 931.00 | 1 667 459.00 |