| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 2 730.00 | 2 770.00 | 5 500.00 |
AN Terrains | 36 271.00 | 15 859.00 | 20 412.00 | 36 271.00 |
AP Constructions | 116 425.00 | 59 960.00 | 56 465.00 | 116 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 175.00 | 456 428.00 | 288 746.00 | 745 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 595.00 | 252 979.00 | 137 616.00 | 390 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 757 746.00 | | 757 746.00 | 757 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 896.00 | 796 866.00 | 2 014 030.00 | 2 810 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 198.00 | 3 826.00 | 2 024 372.00 | 2 028 198.00 |
BZ Autres créances | 85 340.00 | | 85 340.00 | 85 340.00 |
CF Disponibilités | 518 890.00 | | 518 890.00 | 518 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 670.00 | 3 826.00 | 2 653 843.00 | 2 657 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 468 565.00 | 800 692.00 | 4 667 874.00 | 5 468 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 315.00 | | | 51 315.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 48 540.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
DH Report à nouveau | 888 627.00 | 871 791.00 | | 888 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 447.00 | 543 296.00 | | 918 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 702.00 | 2 667.00 | | 1 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 145.00 | 2 492 663.00 | | 2 910 145.00 |
DP Provisions pour risques | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 959.00 | 277 848.00 | | 194 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 173.00 | 637 369.00 | | 606 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 521.00 | 500 326.00 | | 630 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 081.00 | 105 401.00 | | 92 081.00 |
EA Autres dettes | 210 215.00 | 105 286.00 | | 210 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 949.00 | 1 667 459.00 | | 1 733 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 667 874.00 | 4 160 122.00 | | 4 667 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 790.00 | 1 400 727.00 | | 1 579 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
FG Production vendue services | 7 451 677.00 | | 7 451 677.00 | 7 451 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 451 789.00 | | 7 451 789.00 | 7 451 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 503 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 441 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 899 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 780.00 | |
GE Autres charges | | | 22 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 330 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 172 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 206.00 | 12 038.00 | | 33 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 447.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 965.00 | 4 048.00 | | 76 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 965.00 | 9 496.00 | | 76 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 136.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 508.00 | | | 83 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 710.00 | 136.00 | | 83 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 745.00 | 9 360.00 | | -6 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 493.00 | 223 109.00 | | 352 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 693 645.00 | 6 917 844.00 | | 7 693 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 775 198.00 | 6 374 547.00 | | 6 775 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 447.00 | 543 296.00 | | 918 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 109.00 | 33 195.00 | | 94 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728 783.00 | | 236 666.00 | 2 728 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 553.00 | 2 810 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 553.00 | 1 306 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 410.00 | | | 242 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 389.00 | | 120 253.00 | 1 340 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145 984.00 | | 116 412.00 | 1 145 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 419.00 | 164 491.00 | 71 044.00 | 703 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 806.00 | 1 833.00 | | 9 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 613.00 | 162 658.00 | 71 044.00 | 693 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 780.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 611.00 | 2 715.00 | 18 500.00 | 19 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 611.00 | 2 715.00 | 18 500.00 | 19 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 611.00 | 26 495.00 | 18 500.00 | 19 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 495.00 | 18 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 173.00 | 606 173.00 | | 606 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 022.00 | 62 022.00 | | 62 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 927.00 | 114 927.00 | | 114 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 176.00 | 59 176.00 | | 59 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 081.00 | 13 320.00 | 53 280.00 | 92 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 215.00 | 210 215.00 | | 210 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 757 746.00 | | | 757 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 028 198.00 | | | 2 028 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
VC Groupe et associés | 51 315.00 | | | 51 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 331.00 | 117 933.00 | 75 398.00 | 193 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 231.00 | | | 253 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 890 124.00 | 2 081 063.00 | 809 061.00 | 2 890 124.00 |
VW T.V.A. | 374 789.00 | 374 789.00 | | 374 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 949.00 | 1 579 790.00 | 128 678.00 | 1 733 949.00 |