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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 200.00 | 10 813.00 | 2 387.00 | 13 200.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AN Terrains | 36 271.00 | 25 511.00 | 10 760.00 | 36 271.00 |
AP Constructions | 264 611.00 | 123 769.00 | 140 842.00 | 264 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 135.00 | 524 721.00 | 181 414.00 | 706 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 509.00 | 382 449.00 | 218 061.00 | 600 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 921 674.00 | | 921 674.00 | 921 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 281 897.00 | 1 072 761.00 | 2 209 136.00 | 3 281 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 060.00 | | 2 024 060.00 | 2 024 060.00 |
BZ Autres créances | 33 469.00 | | 33 469.00 | 33 469.00 |
CF Disponibilités | 3 318 025.00 | | 3 318 025.00 | 3 318 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 993.00 | | 72 993.00 | 72 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 470 501.00 | | 5 470 501.00 | 5 470 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 752 398.00 | 1 072 761.00 | 7 679 637.00 | 8 752 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 927 671.00 | | | 927 671.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
DH Report à nouveau | 1 600 565.00 | 1 442 261.00 | | 1 600 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 663.00 | 758 304.00 | | 443 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 643.00 | 387.00 | | 23 643.00 |
DL TOTAL (I) | 3 169 240.00 | 3 302 321.00 | | 3 169 240.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 454.00 | 157 045.00 | | 1 386 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 803.00 | 479 793.00 | | 578 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 813.00 | | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 154.00 | 1 012 626.00 | | 1 413 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 673.00 | 605 542.00 | | 599 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 121.00 | 65 441.00 | | 52 121.00 |
EA Autres dettes | 479 379.00 | 178 262.00 | | 479 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 510 397.00 | 2 498 709.00 | | 4 510 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 679 637.00 | 5 807 030.00 | | 7 679 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 418 985.00 | 2 241 995.00 | | 4 418 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
FG Production vendue services | 11 153 801.00 | | 11 153 801.00 | 11 153 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 155 885.00 | | 11 155 885.00 | 11 155 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 324 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 340 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 266 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 795 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 331.00 | 40 008.00 | | 150 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 569.00 | 25 440.00 | | 65 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 492.00 | 25 440.00 | | 81 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 476.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 594.00 | 2 343.00 | | 47 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 664.00 | 2 820.00 | | 47 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 828.00 | 22 620.00 | | 33 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 332.00 | 305 865.00 | | 146 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 446 764.00 | 12 053 148.00 | | 11 446 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 003 102.00 | 11 294 844.00 | | 11 003 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 663.00 | 758 304.00 | | 443 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 985.00 | 134 344.00 | | 119 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 224 088.00 | | 230 819.00 | 3 224 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 427 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 010.00 | 3 281 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 010.00 | 1 607 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 895.00 | | 2 805.00 | 243 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 082.00 | | 187 453.00 | 1 593 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 111.00 | | 40 560.00 | 1 387 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 859.00 | 158 318.00 | 125 415.00 | 1 039 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 895.00 | 418.00 | | 15 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 964.00 | 157 900.00 | 125 415.00 | 1 023 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 154.00 | 1 413 154.00 | | 1 413 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 660.00 | 66 660.00 | | 66 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 053.00 | 111 053.00 | | 111 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 121.00 | 52 121.00 | | 52 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 379.00 | 479 379.00 | | 479 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 921 674.00 | 921 674.00 | | 921 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
UX Autres créances clients | 2 024 060.00 | 2 024 060.00 | | 2 024 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383 284.00 | 1 291 872.00 | 91 412.00 | 1 383 284.00 |
VI Groupe et associés | 578 803.00 | 578 803.00 | | 578 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 372 810.00 | | | 1 372 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 612.00 | | | 144 612.00 |
VP Divers | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 993.00 | 72 993.00 | | 72 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 058 193.00 | 3 058 193.00 | | 3 058 193.00 |
VW T.V.A. | 419 998.00 | 419 998.00 | | 419 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 509 584.00 | 4 418 172.00 | 91 412.00 | 4 509 584.00 |