| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 395.00 | 9 780.00 | 615.00 | 10 395.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 4 563.00 | 937.00 | 5 500.00 |
AN Terrains | 36 272.00 | 19 282.00 | 16 990.00 | 36 272.00 |
AP Constructions | 200 041.00 | 76 376.00 | 123 665.00 | 200 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 590.00 | 499 576.00 | 244 014.00 | 743 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 680.00 | 319 003.00 | 188 677.00 | 507 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 935.00 | | 29 935.00 | 29 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 869 634.00 | | 869 634.00 | 869 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137 044.00 | 928 580.00 | 2 208 464.00 | 3 137 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 360.00 | 3 631.00 | 1 805 729.00 | 1 809 360.00 |
BZ Autres créances | 241 035.00 | | 241 035.00 | 241 035.00 |
CF Disponibilités | 1 062 545.00 | | 1 062 545.00 | 1 062 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 065.00 | 3 631.00 | 3 125 435.00 | 3 129 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 266 110.00 | 932 210.00 | 5 333 899.00 | 6 266 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
DH Report à nouveau | 1 307 074.00 | 888 627.00 | | 1 307 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 187.00 | 918 447.00 | | 635 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 827.00 | 1 702.00 | | 827.00 |
DL TOTAL (I) | 3 044 457.00 | 2 910 145.00 | | 3 044 457.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 23 780.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 23 780.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 768.00 | 194 959.00 | | 146 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 696.00 | | | 451 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 002.00 | 606 173.00 | | 754 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 748.00 | 630 521.00 | | 476 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 761.00 | 92 081.00 | | 78 761.00 |
EA Autres dettes | 373 105.00 | 210 215.00 | | 373 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 443.00 | 1 733 949.00 | | 2 283 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 333 899.00 | 4 667 874.00 | | 5 333 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 135.00 | 1 579 790.00 | | 1 754 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 936 114.00 | | 7 936 114.00 | 7 936 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 936 114.00 | | 7 936 114.00 | 7 936 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 010 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 494 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 696 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 287 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 589.00 | 33 206.00 | | 55 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | 76 965.00 | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | 76 965.00 | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 202.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 697.00 | 83 508.00 | | 7 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 787.00 | 83 710.00 | | 7 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 912.00 | -6 745.00 | | -6 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 351.00 | 352 493.00 | | 182 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 123 110.00 | 7 693 645.00 | | 8 123 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 487 923.00 | 6 775 198.00 | | 7 487 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 187.00 | 918 447.00 | | 635 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 164.00 | 94 109.00 | | 94 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810 896.00 | | 432 471.00 | 2 810 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 976.00 | 46 346.00 | 3 137 044.00 | 59 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 976.00 | 46 346.00 | 1 517 518.00 | 59 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 410.00 | | 1 485.00 | 242 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 089.00 | | 317 751.00 | 1 306 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 396.00 | | 113 235.00 | 1 262 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 866.00 | 170 363.00 | 38 649.00 | 796 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 640.00 | 2 704.00 | | 11 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 226.00 | 167 659.00 | 38 649.00 | 785 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 780.00 | | 17 780.00 | 23 780.00 |
6T Sur comptes clients | 3 826.00 | | 196.00 | 3 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 826.00 | | 196.00 | 3 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 606.00 | | 17 976.00 | 27 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 869 634.00 | | 869 634.00 | 869 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 360.00 | 1 809 360.00 | | 1 809 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 342.00 | 213 342.00 | | 213 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927 326.00 | 2 057 692.00 | 869 634.00 | 2 927 326.00 |