| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AN Terrains | 36 271.00 | 22 476.00 | 13 795.00 | 36 271.00 |
AP Constructions | 264 611.00 | 98 450.00 | 166 161.00 | 264 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 873.00 | 579 889.00 | 231 984.00 | 811 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 327.00 | 323 148.00 | 157 179.00 | 480 327.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 881 114.00 | | 881 114.00 | 881 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 224 088.00 | 1 039 859.00 | 2 184 229.00 | 3 224 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 689.00 | | 2 291 689.00 | 2 291 689.00 |
BZ Autres créances | 43 708.00 | | 43 708.00 | 43 708.00 |
CF Disponibilités | 1 261 197.00 | | 1 261 197.00 | 1 261 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 701.00 | | 3 622 701.00 | 3 622 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 846 789.00 | 1 039 859.00 | 5 806 930.00 | 6 846 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 887 111.00 | | | 887 111.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
DH Report à nouveau | 1 442 261.00 | 1 307 074.00 | | 1 442 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 304.00 | 635 187.00 | | 758 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 387.00 | 827.00 | | 387.00 |
DL TOTAL (I) | 3 302 321.00 | 3 044 457.00 | | 3 302 321.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 045.00 | 146 768.00 | | 157 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 793.00 | 451 696.00 | | 479 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 626.00 | 754 002.00 | | 1 012 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 442.00 | 476 748.00 | | 605 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 441.00 | 78 761.00 | | 65 441.00 |
EA Autres dettes | 178 262.00 | 373 105.00 | | 178 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 609.00 | 2 283 443.00 | | 2 498 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 806 930.00 | 5 333 899.00 | | 5 806 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 241 995.00 | 1 754 135.00 | | 2 241 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 971 039.00 | | 11 971 039.00 | 11 971 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 971 039.00 | | 11 971 039.00 | 11 971 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 016 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 161 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 586 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 438.00 | |
GE Autres charges | | | 11 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 972 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 008.00 | 55 589.00 | | 40 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 440.00 | 875.00 | | 25 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 440.00 | 875.00 | | 25 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 90.00 | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 343.00 | 7 697.00 | | 2 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 820.00 | 7 787.00 | | 2 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 620.00 | -6 912.00 | | 22 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 865.00 | 182 351.00 | | 305 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 053 148.00 | 8 123 110.00 | | 12 053 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 294 844.00 | 7 487 923.00 | | 11 294 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 304.00 | 635 187.00 | | 758 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 344.00 | 94 164.00 | | 134 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 109.00 | | 191 481.00 | 3 107 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 502.00 | 3 224 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 502.00 | 1 593 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 895.00 | | | 243 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 582.00 | | 180 002.00 | 1 487 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375 631.00 | | 11 479.00 | 1 375 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 580.00 | 183 438.00 | 72 159.00 | 928 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 343.00 | 1 552.00 | | 14 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 236.00 | 181 886.00 | 72 159.00 | 914 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 631.00 | | 3 630.00 | 3 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 631.00 | | 3 630.00 | 3 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 631.00 | | 3 630.00 | 9 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 881 114.00 | 881 114.00 | | 881 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
UX Autres créances clients | 2 291 689.00 | 2 291 689.00 | | 2 291 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 773.00 | | | 93 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 191.00 | | | 84 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 230 350.00 | 3 230 350.00 | | 3 230 350.00 |