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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 200.00 | 11 748.00 | 1 452.00 | 13 200.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AN Terrains | 36 271.00 | 27 926.00 | 8 345.00 | 36 271.00 |
AP Constructions | 264 611.00 | 148 585.00 | 116 025.00 | 264 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 023.00 | 590 537.00 | 151 486.00 | 742 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 197.00 | 415 576.00 | 160 621.00 | 576 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 002 870.00 | | 1 002 870.00 | 1 002 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 669.00 | 1 199 873.00 | 2 174 796.00 | 3 374 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 123.00 | | 43 123.00 | 43 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 439 816.00 | | 2 439 816.00 | 2 439 816.00 |
BZ Autres créances | 76 822.00 | | 76 822.00 | 76 822.00 |
CF Disponibilités | 1 620 472.00 | | 1 620 472.00 | 1 620 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 384.00 | | 90 384.00 | 90 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 270 617.00 | | 4 270 617.00 | 4 270 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 645 286.00 | 1 199 873.00 | 6 445 413.00 | 7 645 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 008 867.00 | | | 1 008 867.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
DH Report à nouveau | 1 894 227.00 | 1 600 565.00 | | 1 894 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 714.00 | 443 663.00 | | 93 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 132.00 | 23 643.00 | | 18 132.00 |
DL TOTAL (I) | 3 107 443.00 | 3 169 240.00 | | 3 107 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 411.00 | 1 386 454.00 | | 1 326 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 046.00 | 578 803.00 | | 305 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 132.00 | 1 465 275.00 | | 839 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 287.00 | 599 673.00 | | 665 287.00 |
EA Autres dettes | 202 094.00 | 480 192.00 | | 202 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 337 970.00 | 4 510 397.00 | | 3 337 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 445 413.00 | 7 679 637.00 | | 6 445 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 276 321.00 | 4 510 397.00 | | 3 276 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 281 897.00 | | 118 757.00 | 3 281 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 985.00 | 3 374 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 985.00 | 1 619 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 700.00 | | | 246 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 526.00 | | 37 561.00 | 1 607 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427 671.00 | | 81 196.00 | 1 427 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 761.00 | 153 096.00 | 25 985.00 | 1 072 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 313.00 | 935.00 | | 16 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 449.00 | 152 161.00 | 25 985.00 | 1 056 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 132.00 | 839 132.00 | | 839 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 759.00 | 73 759.00 | | 73 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 469.00 | 95 469.00 | | 95 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 094.00 | 202 094.00 | | 202 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 002 870.00 | 1 002 870.00 | | 1 002 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
UX Autres créances clients | 2 439 816.00 | 2 439 816.00 | | 2 439 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 61 240.00 | 61 240.00 | | 61 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 344.00 | 2 771.00 | 18 573.00 | 21 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305 067.00 | 1 261 992.00 | 43 075.00 | 1 305 067.00 |
VI Groupe et associés | 305 046.00 | 305 046.00 | | 305 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 384.00 | 90 384.00 | | 90 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 615 889.00 | 3 615 889.00 | | 3 615 889.00 |
VW T.V.A. | 491 216.00 | 491 216.00 | | 491 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 970.00 | 3 276 321.00 | 61 649.00 | 3 337 970.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |