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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485.00 | 480.00 | 5.00 | 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 443.00 | 1 507.00 | 2 936.00 | 4 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 928.00 | 1 987.00 | 2 941.00 | 4 928.00 |
BT Marchandises | 212 401.00 | 28 657.00 | 183 743.00 | 212 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 676.00 | | 119 676.00 | 119 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 938.00 | 3 933.00 | 36 004.00 | 39 938.00 |
BZ Autres créances | 92 654.00 | | 92 654.00 | 92 654.00 |
CF Disponibilités | 64 082.00 | | 64 082.00 | 64 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 889.00 | 32 591.00 | 522 299.00 | 554 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 817.00 | 34 578.00 | 525 240.00 | 559 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | | | 860.00 |
DG Autres réserves | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 815.00 | | | 49 815.00 |
DL TOTAL (I) | 87 560.00 | | | 87 560.00 |
DP Provisions pour risques | 68 703.00 | | | 68 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 703.00 | | | 68 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 688.00 | | | 83 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 094.00 | | | 59 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 850.00 | | | 102 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 583.00 | | | 118 583.00 |
EA Autres dettes | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 977.00 | | | 368 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 240.00 | | | 525 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 883.00 | | | 309 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 485 622.00 | 117 311.00 | 1 602 934.00 | 1 485 622.00 |
FG Production vendue services | 120 905.00 | | 120 905.00 | 120 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 528.00 | 117 311.00 | 1 723 839.00 | 1 606 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 703.00 | |
GE Autres charges | | | 5 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 261.00 | | | 1 742 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 446.00 | | | 1 692 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 815.00 | | | 49 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 803.00 | | 6 225.00 | 3 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 4 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 4 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 803.00 | | 6 225.00 | 3 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699.00 | 1 287.00 | 1 987.00 | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | 1 287.00 | 1 987.00 | 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 703.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 28 657.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 933.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 591.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101 294.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 850.00 | 102 850.00 | | 102 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UX Autres créances clients | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VB T. V. A. | 79 440.00 | | | 79 440.00 |
VI Groupe et associés | 83 688.00 | 83 688.00 | | 83 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 730.00 | 149 290.00 | 9 440.00 | 158 730.00 |
VW T.V.A. | 66 908.00 | 66 908.00 | | 66 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 883.00 | 309 883.00 | | 309 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
ST Autres comptes | 297 520.00 | | | 297 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 120.00 | | | 323 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 279.00 | | | 267 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 145.00 | | | 337 145.00 |