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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 370.00 | 32 980.00 | 21 390.00 | 54 370.00 |
AP Constructions | 1 063.00 | 102.00 | 961.00 | 1 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542.00 | 206.00 | 1 336.00 | 1 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 258.00 | 8 999.00 | 21 259.00 | 30 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 991.00 | 83 857.00 | 114 134.00 | 197 991.00 |
BT Marchandises | 892 794.00 | | 892 794.00 | 892 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 731.00 | | 149 731.00 | 149 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 218.00 | 13 105.00 | 158 113.00 | 171 218.00 |
BZ Autres créances | 104 477.00 | | 104 477.00 | 104 477.00 |
CF Disponibilités | 111 987.00 | | 111 987.00 | 111 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 038.00 | 13 105.00 | 1 435 933.00 | 1 449 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 028.00 | 96 962.00 | 1 550 067.00 | 1 647 028.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 550.00 | 41 571.00 | 46 979.00 | 88 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 192 720.00 | 117 179.00 | | 192 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 769.00 | 75 540.00 | | 33 769.00 |
DL TOTAL (I) | 259 489.00 | 225 719.00 | | 259 489.00 |
DP Provisions pour risques | 135 886.00 | 124 042.00 | | 135 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 886.00 | 124 042.00 | | 135 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 180 454.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 855.00 | 76 600.00 | | 144 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 952.00 | 121 776.00 | | 311 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 833.00 | | | 196 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 700.00 | 580 290.00 | | 125 700.00 |
EA Autres dettes | 175 351.00 | 112 473.00 | | 175 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 691.00 | 1 071 595.00 | | 1 154 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 067.00 | 1 421 357.00 | | 1 550 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 739.00 | | | 842 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 582.00 | | 34 103.00 | 169 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 599.00 | | 10 951.00 | 77 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 695.00 | 197 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 695.00 | 32 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 620.00 | | 4 750.00 | 49 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 344.00 | | 18 213.00 | 20 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 019.00 | | 189.00 | 22 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 530.00 | 52 022.00 | 5 695.00 | 37 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 388.00 | 27 183.00 | | 14 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 410.00 | 17 569.00 | | 15 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 732.00 | 7 269.00 | 5 695.00 | 7 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 135 886.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 13 105.00 | 5 755.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 105.00 | 5 755.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 148 991.00 | 5 755.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 948.00 | 5 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 833.00 | 196 833.00 | | 196 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 351.00 | 175 351.00 | | 175 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
UX Autres créances clients | 155 828.00 | 155 828.00 | | 155 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VB T. V. A. | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 144 855.00 | 144 855.00 | | 144 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 264.00 | 70 264.00 | | 70 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 883.00 | 294 525.00 | 7 358.00 | 301 883.00 |
VW T.V.A. | 79 206.00 | 79 206.00 | | 79 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 739.00 | 842 739.00 | | 842 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 022.00 | | | 79 022.00 |
ST Autres comptes | 749 213.00 | | | 749 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 690.00 | | | 100 690.00 |
YT Sous‐traitance | 76 014.00 | | | 76 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 386.00 | | | 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 765 029.00 | | | 765 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 615 216.00 | | | 615 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 005 326.00 | | | 1 005 326.00 |