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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 870.00 | 55 976.00 | 3 894.00 | 59 870.00 |
AP Constructions | 3 612.00 | 1 188.00 | 2 424.00 | 3 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 888.00 | 91 073.00 | 33 815.00 | 124 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 791.00 | 54 566.00 | 95 226.00 | 149 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
BF Prêts | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 436.00 | 206 819.00 | 221 617.00 | 428 436.00 |
BT Marchandises | 2 513 783.00 | | 2 513 783.00 | 2 513 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109 038.00 | | 1 109 038.00 | 1 109 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 313.00 | 1 680.00 | 891 633.00 | 893 313.00 |
BZ Autres créances | 541 588.00 | | 541 588.00 | 541 588.00 |
CF Disponibilités | 1 389 250.00 | | 1 389 250.00 | 1 389 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813 208.00 | | 1 813 208.00 | 1 813 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 260 180.00 | 1 680.00 | 8 258 500.00 | 8 260 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 688 616.00 | 208 499.00 | 8 480 117.00 | 8 688 616.00 |
CU Autres participations | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 108 752.00 | | | 1 108 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431 067.00 | | | 1 431 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 819.00 | | | 2 572 819.00 |
DP Provisions pour risques | 683 360.00 | | | 683 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 683 360.00 | | | 683 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 217.00 | | | 444 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 978 064.00 | | | 978 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 937.00 | | | 2 198 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 206.00 | | | 576 206.00 |
EA Autres dettes | 626 513.00 | | | 626 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 223 939.00 | | | 5 223 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 480 117.00 | | | 8 480 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 245 874.00 | | | 4 245 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 444 217.00 | | | 444 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 847 967.00 | 2 354 705.00 | 15 202 672.00 | 12 847 967.00 |
FG Production vendue services | 1 457 177.00 | | 1 457 177.00 | 1 457 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 305 144.00 | 2 354 705.00 | 16 659 849.00 | 14 305 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 762 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 124 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 336 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 033 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 967 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 540 832.00 | |
GE Autres charges | | | 4 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 750 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 011 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 952 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 082.00 | | | 84 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 530.00 | | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 886.00 | | | -8 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 978.00 | | | 512 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 791 372.00 | | | 16 791 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 360 304.00 | | | 15 360 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 431 067.00 | | | 1 431 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 682.00 | | 133 447.00 | 314 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 734.00 | | 55 838.00 | 14 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 734.00 | 4 959.00 | 428 436.00 | 14 734.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 959.00 | 308 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 870.00 | | 1 000.00 | 58 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 973.00 | | 101 698.00 | 211 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 823.00 | | 30 749.00 | 39 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 972.00 | 56 457.00 | 611.00 | 150 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 967.00 | 1 049.00 | | 2 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 346.00 | 4 630.00 | | 51 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 659.00 | 50 779.00 | 611.00 | 96 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 528.00 | 540 832.00 | 15 000.00 | 157 528.00 |
6T Sur comptes clients | 3 142.00 | | 1 462.00 | 3 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 142.00 | | 1 462.00 | 3 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 670.00 | 540 832.00 | 16 462.00 | 160 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540 832.00 | 16 462.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 937.00 | 2 198 937.00 | | 2 198 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 376.00 | 109 376.00 | | 109 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 590.00 | 46 590.00 | | 46 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 874.00 | 183 874.00 | | 183 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 513.00 | 626 513.00 | | 626 513.00 |
UP Prêts | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
UX Autres créances clients | 891 633.00 | 891 633.00 | | 891 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 153 869.00 | 153 869.00 | | 153 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 444 217.00 | 444 217.00 | | 444 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 720.00 | 387 720.00 | | 387 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813 208.00 | 1 813 208.00 | | 1 813 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 097.00 | 3 248 109.00 | 10 988.00 | 3 259 097.00 |
VW T.V.A. | 218 219.00 | 218 219.00 | | 218 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 245 874.00 | 4 245 874.00 | | 4 245 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 453.00 | | | 264 453.00 |
ST Autres comptes | 2 138 020.00 | | | 2 138 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 280.00 | | | 288 280.00 |
YT Sous‐traitance | 276 255.00 | | | 276 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 678.00 | | | 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 681.00 | | | 52 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 302 538.00 | | | 4 302 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 859 803.00 | | | 859 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 967 686.00 | | | 2 967 686.00 |