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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 800.00 | 132.00 | 39 668.00 | 39 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 288.00 | 3 646.00 | 6 641.00 | 10 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 532.00 | 4 263.00 | 61 269.00 | 65 532.00 |
BT Marchandises | 256 935.00 | | 256 935.00 | 256 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 541.00 | | 26 541.00 | 26 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 797.00 | 3 019.00 | 52 778.00 | 55 797.00 |
BZ Autres créances | 40 099.00 | | 40 099.00 | 40 099.00 |
CF Disponibilités | 176 122.00 | | 176 122.00 | 176 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 457.00 | 3 019.00 | 559 437.00 | 562 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 989.00 | 7 283.00 | 620 706.00 | 627 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 54 560.00 | | | 54 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 620.00 | | | 62 620.00 |
DL TOTAL (I) | 150 180.00 | | | 150 180.00 |
DP Provisions pour risques | 61 797.00 | | | 61 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 797.00 | | | 61 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 077.00 | | | 102 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 496.00 | | | 74 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 281.00 | | | 169 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
EA Autres dettes | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 730.00 | | | 408 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 706.00 | | | 620 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 234.00 | | | 334 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 928.00 | | 60 605.00 | 4 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 928.00 | | 5 845.00 | 4 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987.00 | 2 277.00 | | 1 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987.00 | 2 144.00 | | 1 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 703.00 | 29 286.00 | 36 192.00 | 68 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
6T Sur comptes clients | 3 933.00 | 3 019.00 | 3 933.00 | 3 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 591.00 | 3 019.00 | 32 591.00 | 32 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 294.00 | 32 305.00 | 68 783.00 | 101 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 305.00 | 68 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 281.00 | 169 281.00 | | 169 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 51 268.00 | | | 51 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VB T. V. A. | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
VI Groupe et associés | 102 077.00 | 102 077.00 | | 102 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 969.00 | 102 859.00 | 110.00 | 102 969.00 |
VW T.V.A. | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 234.00 | 334 234.00 | | 334 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
ST Autres comptes | 406 070.00 | | | 406 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
YT Sous‐traitance | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 843.00 | | | 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 876.00 | | | 447 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 550.00 | | | 308 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 567.00 | | | 483 567.00 |