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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 870.00 | 51 346.00 | 7 524.00 | 58 870.00 |
AP Constructions | 3 612.00 | 466.00 | 3 147.00 | 3 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062.00 | 561.00 | 1 501.00 | 2 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 182.00 | 24 973.00 | 73 208.00 | 98 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BF Prêts | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 682.00 | 150 972.00 | 163 710.00 | 314 682.00 |
BT Marchandises | 1 177 776.00 | | 1 177 776.00 | 1 177 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836 196.00 | | 836 196.00 | 836 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 451.00 | 3 142.00 | 754 309.00 | 757 451.00 |
BZ Autres créances | 263 964.00 | | 263 964.00 | 263 964.00 |
CF Disponibilités | 705 046.00 | | 705 046.00 | 705 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 758 429.00 | 3 142.00 | 3 755 287.00 | 3 758 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 110.00 | 154 114.00 | 3 918 997.00 | 4 073 110.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 313.00 | 73 627.00 | 21 686.00 | 95 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 226 489.00 | | | 226 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 262.00 | | | 882 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 752.00 | | | 1 141 752.00 |
DP Provisions pour risques | 157 528.00 | | | 157 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 528.00 | | | 157 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 332.00 | | | 416 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574 120.00 | | | 574 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 833.00 | | | 509 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 702.00 | | | 709 702.00 |
EA Autres dettes | 409 730.00 | | | 409 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 619 717.00 | | | 2 619 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 997.00 | | | 3 918 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 597.00 | | | 2 045 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 991.00 | | 127 799.00 | 197 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 550.00 | | 6 763.00 | 88 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | 4 958.00 | 39 823.00 | 6 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 150.00 | 4 958.00 | 314 682.00 | 6 150.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 370.00 | | 4 500.00 | 54 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 863.00 | | 87 813.00 | 32 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 208.00 | | 28 723.00 | 22 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 857.00 | 67 115.00 | | 83 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 571.00 | 32 056.00 | | 41 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 980.00 | 18 366.00 | | 32 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 306.00 | 16 693.00 | | 9 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 886.00 | 43 142.00 | 21 500.00 | 135 886.00 |
6T Sur comptes clients | 13 105.00 | 1 462.00 | 11 425.00 | 13 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 105.00 | 1 462.00 | 11 425.00 | 13 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 991.00 | 44 603.00 | 32 925.00 | 148 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 603.00 | 32 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 833.00 | 509 833.00 | | 509 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 374.00 | 68 374.00 | | 68 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 161.00 | 66 161.00 | | 66 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326 809.00 | 326 809.00 | | 326 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 730.00 | 409 730.00 | | 409 730.00 |
UP Prêts | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
UX Autres créances clients | 754 017.00 | 754 017.00 | | 754 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VB T. V. A. | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
VI Groupe et associés | 416 332.00 | 416 332.00 | | 416 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 351.00 | 218 351.00 | | 218 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 384.00 | 1 039 411.00 | 24 973.00 | 1 064 384.00 |
VW T.V.A. | 221 136.00 | 221 136.00 | | 221 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 597.00 | 2 045 597.00 | | 2 045 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 973.00 | | | 101 973.00 |
ST Autres comptes | 1 167 241.00 | | | 1 167 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 974.00 | | | 142 974.00 |
YT Sous‐traitance | 145 948.00 | | | 145 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 757 898.00 | | | 1 757 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 604.00 | | | 354 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 559 886.00 | | | 1 559 886.00 |