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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 567.00 | 7 593.00 | 3 974.00 | 11 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 434.00 | 27 616.00 | 3 818.00 | 31 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 501.00 | 35 209.00 | 8 292.00 | 43 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 085.00 | 2 121.00 | 380 964.00 | 383 085.00 |
BZ Autres créances | 43 018.00 | | 43 018.00 | 43 018.00 |
CF Disponibilités | 2 111 245.00 | | 2 111 245.00 | 2 111 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 768.00 | | 33 768.00 | 33 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 116.00 | 2 121.00 | 2 568 995.00 | 2 571 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 617.00 | 37 330.00 | 2 577 287.00 | 2 614 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 443.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 549.00 | 27 410.00 | | 38 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 537.00 | 11 696.00 | | 16 537.00 |
DL TOTAL (I) | 77 086.00 | 60 549.00 | | 77 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306 000.00 | 2 306 000.00 | | 2 306 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 658.00 | 29 233.00 | | 90 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 542.00 | 241 961.00 | | 103 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 200.00 | 2 577 194.00 | | 2 500 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 287.00 | 2 637 744.00 | | 2 577 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 200.00 | 2 577 194.00 | | 2 500 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 206.00 | 785 833.00 | 818 039.00 | 32 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 206.00 | 785 833.00 | 818 039.00 | 32 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 055.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 173.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 173.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -173.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | 6 034.00 | | 4 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 379.00 | 840 140.00 | | 913 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 842.00 | 828 444.00 | | 896 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 537.00 | 11 696.00 | | 16 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 339.00 | | 1 162.00 | 42 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 839.00 | | 1 162.00 | 41 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 154.00 | 8 055.00 | | 27 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 154.00 | 8 055.00 | | 27 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 658.00 | 90 658.00 | | 90 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 380 548.00 | | | 380 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VB T. V. A. | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 371.00 | 460 371.00 | | 460 371.00 |
VW T.V.A. | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 200.00 | 2 500 200.00 | | 2 500 200.00 |