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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 860.00 | 15 508.00 | 16 352.00 | 31 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 625.00 | 14 570.00 | 22 055.00 | 36 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 946.00 | 21 580.00 | 32 366.00 | 53 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 931.00 | 51 658.00 | 71 273.00 | 122 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 515.00 | 2 121.00 | 362 393.00 | 364 515.00 |
BZ Autres créances | 1 806 368.00 | | 1 806 368.00 | 1 806 368.00 |
CF Disponibilités | 704 432.00 | | 704 432.00 | 704 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 323.00 | | 43 323.00 | 43 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 262.00 | 2 121.00 | 2 937 141.00 | 2 939 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 193.00 | 53 779.00 | 3 008 414.00 | 3 062 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 893.00 | 63 492.00 | | 78 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 187.00 | 15 401.00 | | 10 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 080.00 | 2 080 893.00 | | 2 091 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 261.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 531.00 | 372 089.00 | | 280 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 094.00 | 55 138.00 | | 498 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 673.00 | 234 691.00 | | 138 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 333.00 | 662 179.00 | | 917 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 414.00 | 2 743 073.00 | | 3 008 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 333.00 | 662 179.00 | | 917 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 812.00 | 1 894 130.00 | 1 901 942.00 | 7 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 812.00 | 1 894 130.00 | 1 901 942.00 | 7 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 465 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 785.00 | |
GE Autres charges | | | 11 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | 8 571.00 | | 4 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 916.00 | 1 182 330.00 | | 2 394 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 728.00 | 1 166 928.00 | | 2 384 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 187.00 | 15 401.00 | | 10 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 758.00 | | 55 677.00 | 87 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 505.00 | 122 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 505.00 | 90 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 398.00 | | 55 677.00 | 55 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 378.00 | 21 785.00 | 20 505.00 | 50 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 888.00 | 10 620.00 | | 4 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 489.00 | 11 165.00 | 20 505.00 | 45 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 531.00 | 280 531.00 | | 280 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 094.00 | 498 094.00 | | 498 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 959.00 | 74 959.00 | | 74 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 361 978.00 | 361 978.00 | | 361 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VB T. V. A. | 114 312.00 | 114 312.00 | | 114 312.00 |
VC Groupe et associés | 1 643 390.00 | 1 643 390.00 | | 1 643 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VP Divers | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 323.00 | 43 323.00 | | 43 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 706.00 | 2 214 706.00 | | 2 214 706.00 |
VW T.V.A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 333.00 | 917 333.00 | | 917 333.00 |