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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 860.00 | 4 888.00 | 26 972.00 | 31 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 567.00 | 10 898.00 | 669.00 | 11 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 831.00 | 34 591.00 | 9 240.00 | 43 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 758.00 | 50 378.00 | 37 381.00 | 87 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 252.00 | 2 121.00 | 763 131.00 | 765 252.00 |
BZ Autres créances | 80 571.00 | | 80 571.00 | 80 571.00 |
CF Disponibilités | 1 653 785.00 | | 1 653 785.00 | 1 653 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 206.00 | | 208 206.00 | 208 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 813.00 | 2 121.00 | 2 705 692.00 | 2 707 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 571.00 | 52 499.00 | 2 743 073.00 | 2 795 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 20 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 492.00 | 55 086.00 | | 63 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 401.00 | 8 405.00 | | 15 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 893.00 | 85 492.00 | | 2 080 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 089.00 | 2 765 722.00 | | 372 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 138.00 | 26 348.00 | | 55 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 691.00 | 140 876.00 | | 234 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 179.00 | 2 932 945.00 | | 662 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 073.00 | 3 018 437.00 | | 2 743 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372 089.00 | | | 372 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 285.00 | 995 000.00 | 1 000 285.00 | 5 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 285.00 | 995 000.00 | 1 000 285.00 | 5 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 176.00 | |
GE Autres charges | | | 4 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 571.00 | 8 535.00 | | 8 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 330.00 | 986 012.00 | | 1 182 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 928.00 | 977 607.00 | | 1 166 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 401.00 | 8 405.00 | | 15 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 981.00 | | 41 778.00 | 45 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 481.00 | | 9 918.00 | 45 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 201.00 | 8 176.00 | | 42 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 888.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 201.00 | 3 288.00 | | 42 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 089.00 | 352 089.00 | | 352 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 138.00 | 55 138.00 | | 55 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 919.00 | 41 919.00 | | 41 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 203.00 | 61 203.00 | | 61 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 762 715.00 | 762 715.00 | | 762 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VB T. V. A. | 74 525.00 | 74 525.00 | | 74 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 633.00 | | | 413 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 364.00 | 125 364.00 | | 125 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 206.00 | 208 206.00 | | 208 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 528.00 | 1 054 528.00 | | 1 054 528.00 |
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 179.00 | 662 179.00 | | 662 179.00 |