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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 228.00 | 36 789.00 | 20 439.00 | 57 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 904.00 | 32 344.00 | 10 561.00 | 42 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 832.00 | 85 212.00 | 112 619.00 | 197 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 217 759.00 | | 1 217 759.00 | 1 217 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 183.00 | 154 345.00 | 1 363 838.00 | 1 518 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 382.00 | | 32 382.00 | 32 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 928.00 | 2 121.00 | 504 806.00 | 506 928.00 |
BZ Autres créances | 1 848 727.00 | | 1 848 727.00 | 1 848 727.00 |
CF Disponibilités | 635 936.00 | | 635 936.00 | 635 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 194.00 | 2 121.00 | 3 045 073.00 | 3 047 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 565 377.00 | 156 466.00 | 4 408 911.00 | 4 565 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 351.00 | 89 081.00 | | 359 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 947.00 | 270 271.00 | | 106 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 446 831.00 | 281 296.00 | | 446 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 129.00 | 2 642 647.00 | | 2 915 129.00 |
DP Provisions pour risques | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 993.00 | 280 531.00 | | 520 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 080.00 | 176 274.00 | | 329 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 509.00 | 134 565.00 | | 267 509.00 |
EA Autres dettes | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 500.00 | | | 338 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 952.00 | 591 430.00 | | 1 482 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 911.00 | 3 234 077.00 | | 4 408 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 952.00 | 591 430.00 | | 1 482 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 425.00 | 2 217 944.00 | 2 300 369.00 | 82 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 425.00 | 2 217 944.00 | 2 300 369.00 | 82 425.00 |
FN Production immobilisée | | | 473 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 830.00 | |
GE Autres charges | | | 10 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 205.00 | 2 978.00 | | 3 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 205.00 | 2 978.00 | | 3 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 205.00 | -2 978.00 | | -3 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 151.00 | -108 247.00 | | -7 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 380.00 | 2 115 340.00 | | 2 790 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 432.00 | 1 845 069.00 | | 2 683 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 947.00 | 270 271.00 | | 106 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 639.00 | | 553 543.00 | 964 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 860.00 | | 25 368.00 | 31 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 779.00 | | 527 715.00 | 930 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 460.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 803.00 | 57 542.00 | | 96 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 128.00 | 10 661.00 | | 26 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 675.00 | 46 881.00 | | 70 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 830.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 121.00 | 10 830.00 | | 2 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 993.00 | 520 993.00 | | 520 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 080.00 | 329 080.00 | | 329 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 756.00 | 67 756.00 | | 67 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 076.00 | 111 076.00 | | 111 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 500.00 | 338 500.00 | | 338 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 504 391.00 | 504 391.00 | | 504 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VB T. V. A. | 115 134.00 | 115 134.00 | | 115 134.00 |
VC Groupe et associés | 1 551 087.00 | 1 551 087.00 | | 1 551 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 144.00 | 163 144.00 | | 163 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 805.00 | 75 805.00 | | 75 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 336.00 | 2 381 336.00 | | 2 381 336.00 |
VW T.V.A. | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 952.00 | 1 482 952.00 | | 1 482 952.00 |