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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 860.00 | 26 128.00 | 5 732.00 | 31 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 045.00 | 23 000.00 | 16 044.00 | 39 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 796.00 | 47 675.00 | 96 121.00 | 143 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 747 939.00 | | 747 939.00 | 747 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 639.00 | 96 803.00 | 867 836.00 | 964 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 731.00 | 2 121.00 | 480 609.00 | 482 731.00 |
BZ Autres créances | 1 608 546.00 | | 1 608 546.00 | 1 608 546.00 |
CF Disponibilités | 225 878.00 | | 225 878.00 | 225 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 902.00 | | 27 902.00 | 27 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 362.00 | 2 121.00 | 2 366 241.00 | 2 368 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 002.00 | 98 925.00 | 3 234 077.00 | 3 333 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 081.00 | 78 893.00 | | 89 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 271.00 | 10 187.00 | | 270 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 281 296.00 | | | 281 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 647.00 | 2 091 081.00 | | 2 642 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 35.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 531.00 | 280 531.00 | | 280 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 274.00 | 498 094.00 | | 176 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 565.00 | 138 673.00 | | 134 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 430.00 | 917 333.00 | | 591 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 077.00 | 3 008 414.00 | | 3 234 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 430.00 | 917 333.00 | | 591 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 311.00 | 1 345 000.00 | 1 363 311.00 | 18 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 311.00 | 1 345 000.00 | 1 363 311.00 | 18 311.00 |
FN Production immobilisée | | | 743 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 146.00 | |
GE Autres charges | | | 11 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 978.00 | 113.00 | | 2 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978.00 | 113.00 | | 2 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 978.00 | 26 287.00 | | -2 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 247.00 | 4 006.00 | | -108 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 340.00 | 2 394 916.00 | | 2 115 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 069.00 | 2 384 728.00 | | 1 845 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 271.00 | 10 187.00 | | 270 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 931.00 | | 841 709.00 | 122 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 571.00 | | 840 209.00 | 90 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 500.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 658.00 | 45 146.00 | | 51 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 508.00 | 10 620.00 | | 15 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 150.00 | 34 526.00 | | 36 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 531.00 | 280 531.00 | | 280 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 274.00 | 176 274.00 | | 176 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 720.00 | 72 720.00 | | 72 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 480 194.00 | 480 194.00 | | 480 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VB T. V. A. | 67 385.00 | 67 385.00 | | 67 385.00 |
VC Groupe et associés | 1 096 261.00 | 1 096 261.00 | | 1 096 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 251.00 | 112 251.00 | | 112 251.00 |
VP Divers | 317 604.00 | 317 604.00 | | 317 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 179.00 | 2 121 179.00 | | 2 121 179.00 |
VW T.V.A. | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 430.00 | 591 430.00 | | 591 430.00 |