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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 567.00 | 9 906.00 | 1 660.00 | 11 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 914.00 | 32 295.00 | 1 619.00 | 33 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 981.00 | 42 201.00 | 3 779.00 | 45 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 344.00 | 2 121.00 | 545 222.00 | 547 344.00 |
BZ Autres créances | 41 468.00 | | 41 468.00 | 41 468.00 |
CF Disponibilités | 2 426 494.00 | | 2 426 494.00 | 2 426 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 016 779.00 | 2 121.00 | 3 014 657.00 | 3 016 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 759.00 | 44 323.00 | 3 018 437.00 | 3 062 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 086.00 | 38 549.00 | | 55 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 405.00 | 16 537.00 | | 8 405.00 |
DL TOTAL (I) | 85 492.00 | 77 086.00 | | 85 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 765 722.00 | 2 306 000.00 | | 2 765 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 348.00 | 90 658.00 | | 26 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 876.00 | 103 542.00 | | 140 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 932 945.00 | 2 500 200.00 | | 2 932 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 437.00 | 2 577 287.00 | | 3 018 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 932 945.00 | 2 500 200.00 | | 2 932 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 370.00 | 959 031.00 | 963 401.00 | 4 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 370.00 | 959 031.00 | 963 401.00 | 4 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 993.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 81.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 81.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -81.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 535.00 | 4 748.00 | | 8 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 012.00 | 913 379.00 | | 986 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 607.00 | 896 842.00 | | 977 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 405.00 | 16 537.00 | | 8 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 501.00 | | 2 480.00 | 43 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 001.00 | | 2 480.00 | 43 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 209.00 | 6 993.00 | | 35 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 209.00 | 6 993.00 | | 35 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765 722.00 | 765 722.00 | | 765 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 384.00 | 50 384.00 | | 50 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 879.00 | 81 879.00 | | 81 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 544 807.00 | | | 544 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VB T. V. A. | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 785.00 | 590 785.00 | | 590 785.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 945.00 | 2 932 945.00 | | 2 932 945.00 |