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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 998.00 | 143 081.00 | 96 917.00 | 239 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 424.00 | 67 738.00 | 11 686.00 | 79 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 253.00 | 211 279.00 | 143 975.00 | 355 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
BZ Autres créances | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CF Disponibilités | 196 141.00 | | 196 141.00 | 196 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 703.00 | | 262 703.00 | 262 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 957.00 | 211 279.00 | 406 678.00 | 617 957.00 |
CU Autres participations | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 722.00 | 164 722.00 | | 164 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 472.00 | 1 702.00 | | 16 472.00 |
DG Autres réserves | 36 288.00 | 34 122.00 | | 36 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 446.00 | 36 936.00 | | 45 446.00 |
DL TOTAL (I) | 262 928.00 | 237 482.00 | | 262 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 207.00 | 17 115.00 | | 73 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 538.00 | 29 498.00 | | 9 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 194.00 | 35 753.00 | | 24 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 894.00 | 29 367.00 | | 30 894.00 |
EA Autres dettes | 5 917.00 | 6 929.00 | | 5 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 750.00 | 118 663.00 | | 143 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 678.00 | 356 145.00 | | 406 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 598 488.00 | | 598 488.00 | 598 488.00 |
FG Production vendue services | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 222.00 | | 602 222.00 | 602 222.00 |
FM Production stockée | | | -2 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 712.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 800.00 | 8 950.00 | | 33 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 062.00 | 8 950.00 | | 34 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 232.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 423.00 | 1 232.00 | | 15 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 639.00 | 7 718.00 | | 18 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 819.00 | 5 529.00 | | 8 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 567.00 | 609 580.00 | | 641 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 121.00 | 572 644.00 | | 596 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 446.00 | 36 936.00 | | 45 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 847.00 | | 113 104.00 | 335 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 850.00 | 44 847.00 | 355 253.00 | 48 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 850.00 | 44 847.00 | 319 422.00 | 48 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 069.00 | | 113 050.00 | 300 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 318.00 | | 53.00 | 5 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 081.00 | 72 290.00 | 75 093.00 | 214 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 621.00 | 72 290.00 | 75 093.00 | 213 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 42 305.00 | | | 42 305.00 |
VB T. V. A. | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 207.00 | 15 718.00 | 57 489.00 | 73 207.00 |
VI Groupe et associés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 151.00 | 61 151.00 | | 61 151.00 |
VW T.V.A. | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 750.00 | 86 261.00 | 57 489.00 | 143 750.00 |