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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 067.00 | 166 723.00 | 62 344.00 | 229 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 835.00 | 75 412.00 | 23 423.00 | 98 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 736.00 | 242 595.00 | 121 141.00 | 363 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 303.00 | | 42 303.00 | 42 303.00 |
BZ Autres créances | 33 413.00 | | 33 413.00 | 33 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CF Disponibilités | 294 896.00 | | 294 896.00 | 294 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 693.00 | | 378 693.00 | 378 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 429.00 | 242 595.00 | 499 834.00 | 742 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 616.00 | | | 616.00 |
CU Autres participations | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 722.00 | 164 722.00 | | 164 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
DG Autres réserves | 93 864.00 | 65 734.00 | | 93 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 631.00 | 44 530.00 | | 64 631.00 |
DL TOTAL (I) | 339 689.00 | 291 458.00 | | 339 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 049.00 | 59 299.00 | | 46 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 307.00 | 16 749.00 | | 14 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 457.00 | 34 948.00 | | 53 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 593.00 | 25 925.00 | | 32 593.00 |
EA Autres dettes | 13 739.00 | 14 639.00 | | 13 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 145.00 | 151 560.00 | | 160 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 834.00 | 443 018.00 | | 499 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 704.00 | 109 992.00 | | 134 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 481.00 | 1 810.00 | | 4 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 115.00 | | 833.00 | 378 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 213.00 | 363 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 213.00 | 327 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 281.00 | | 833.00 | 342 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 485.00 | 21 322.00 | 15 213.00 | 236 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 025.00 | 21 322.00 | 15 213.00 | 236 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 457.00 | 53 457.00 | | 53 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 42 303.00 | 42 303.00 | | 42 303.00 |
VB T. V. A. | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 568.00 | 16 127.00 | 25 441.00 | 41 568.00 |
VI Groupe et associés | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 486.00 | 78 486.00 | | 78 486.00 |
VW T.V.A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 145.00 | 134 704.00 | 25 441.00 | 160 145.00 |