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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 798.00 | 162 428.00 | 79 370.00 | 241 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 483.00 | 73 597.00 | 26 886.00 | 100 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 115.00 | 236 485.00 | 141 630.00 | 378 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
BZ Autres créances | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CF Disponibilités | 255 837.00 | | 255 837.00 | 255 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 387.00 | | 301 387.00 | 301 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 503.00 | 236 485.00 | 443 018.00 | 679 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 616.00 | | | 616.00 |
CU Autres participations | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 722.00 | 164 722.00 | | 164 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
DG Autres réserves | 65 734.00 | 36 288.00 | | 65 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 530.00 | 45 446.00 | | 44 530.00 |
DL TOTAL (I) | 291 458.00 | 262 928.00 | | 291 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 299.00 | 73 207.00 | | 59 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 749.00 | 9 538.00 | | 16 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 948.00 | 24 194.00 | | 34 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 925.00 | 30 894.00 | | 25 925.00 |
EA Autres dettes | 14 639.00 | 5 917.00 | | 14 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 560.00 | 143 750.00 | | 151 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 018.00 | 406 678.00 | | 443 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 992.00 | 86 261.00 | | 109 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 657 342.00 | | 657 342.00 | 657 342.00 |
FG Production vendue services | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 401.00 | | 660 401.00 | 660 401.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 907.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 262.00 | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | 33 800.00 | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 078.00 | 34 062.00 | | 3 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | 90.00 | | 1 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | 15 423.00 | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 013.00 | 18 639.00 | | 2 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 069.00 | 8 819.00 | | 6 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 887.00 | 641 567.00 | | 676 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 358.00 | 596 121.00 | | 632 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 530.00 | 45 446.00 | | 44 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 253.00 | | 24 562.00 | 355 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 378 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 342 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 422.00 | | 24 560.00 | 319 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 372.00 | | 2.00 | 5 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 279.00 | 26 907.00 | 1 700.00 | 211 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 819.00 | 26 907.00 | 1 700.00 | 210 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
VB T. V. A. | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 489.00 | 15 921.00 | 41 568.00 | 57 489.00 |
VI Groupe et associés | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
VW T.V.A. | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 560.00 | 109 992.00 | 41 568.00 | 151 560.00 |