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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 067.00 | 182 911.00 | 46 156.00 | 229 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 335.00 | 79 590.00 | 19 745.00 | 99 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 250.00 | 262 961.00 | 101 289.00 | 364 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
BZ Autres créances | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
CF Disponibilités | 364 747.00 | | 364 747.00 | 364 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 768.00 | | 432 768.00 | 432 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 018.00 | 262 961.00 | 534 057.00 | 797 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 616.00 | | | 616.00 |
CU Autres participations | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 722.00 | 164 722.00 | | 164 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
DG Autres réserves | 142 094.00 | 93 864.00 | | 142 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 820.00 | 64 631.00 | | 53 820.00 |
DL TOTAL (I) | 377 109.00 | 339 689.00 | | 377 109.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 441.00 | 46 049.00 | | 25 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 266.00 | 14 307.00 | | 18 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 812.00 | 53 457.00 | | 32 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 394.00 | 32 593.00 | | 47 394.00 |
EA Autres dettes | 21 036.00 | 13 739.00 | | 21 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 948.00 | 160 145.00 | | 144 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 057.00 | 499 834.00 | | 534 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 680.00 | 134 704.00 | | 132 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 481.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 736.00 | | 514.00 | 363 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 902.00 | | 500.00 | 327 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 374.00 | | 14.00 | 5 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 595.00 | 20 366.00 | | 242 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 135.00 | 20 366.00 | | 242 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 441.00 | 13 173.00 | 12 268.00 | 25 441.00 |
VI Groupe et associés | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 880.00 | 51 880.00 | | 51 880.00 |
VW T.V.A. | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 948.00 | 132 680.00 | 12 268.00 | 144 948.00 |