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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 067.00 | 177 925.00 | 30 142.00 | 208 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 567.00 | 83 757.00 | 15 810.00 | 99 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 482.00 | 262 141.00 | 81 341.00 | 343 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
BZ Autres créances | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 273.00 | | 49 273.00 | 49 273.00 |
CF Disponibilités | 457 850.00 | | 457 850.00 | 457 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 546 069.00 | | 546 069.00 | 546 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 551.00 | 262 141.00 | 627 410.00 | 889 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 616.00 | | | 616.00 |
CU Autres participations | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 722.00 | 164 722.00 | | 164 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
DG Autres réserves | 179 514.00 | 142 094.00 | | 179 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 079.00 | 53 820.00 | | 84 079.00 |
DL TOTAL (I) | 444 788.00 | 377 109.00 | | 444 788.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 12 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 12 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 268.00 | 25 441.00 | | 12 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 385.00 | 18 266.00 | | 26 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 108.00 | 32 813.00 | | 28 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 826.00 | 47 394.00 | | 75 826.00 |
EA Autres dettes | 15 036.00 | 21 036.00 | | 15 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 622.00 | 144 949.00 | | 157 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 410.00 | 534 058.00 | | 627 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 622.00 | 132 681.00 | | 157 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 250.00 | | 232.00 | 364 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 343 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 307 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 402.00 | | 232.00 | 328 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 961.00 | 20 180.00 | 21 000.00 | 262 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 501.00 | 20 180.00 | 21 000.00 | 262 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 25 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 25 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VB T. V. A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VI Groupe et associés | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
VW T.V.A. | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 622.00 | 157 622.00 | | 157 622.00 |