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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 067.00 | 191 582.00 | 16 485.00 | 208 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 567.00 | 87 331.00 | 12 236.00 | 99 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 699.00 | 279 372.00 | 64 327.00 | 343 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 318.00 | | 26 318.00 | 26 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BZ Autres créances | 36 813.00 | | 36 813.00 | 36 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 273.00 | | 49 273.00 | 49 273.00 |
CF Disponibilités | 386 229.00 | | 386 229.00 | 386 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 133.00 | | 541 133.00 | 541 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 832.00 | 279 372.00 | 605 460.00 | 884 832.00 |
CU Autres participations | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 722.00 | 164 722.00 | | 164 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
DG Autres réserves | 247 193.00 | 179 514.00 | | 247 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 728.00 | 84 079.00 | | 46 728.00 |
DL TOTAL (I) | 475 116.00 | 444 788.00 | | 475 116.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 268.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 244.00 | 26 385.00 | | 19 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 653.00 | 28 108.00 | | 29 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 278.00 | 75 826.00 | | 74 278.00 |
EA Autres dettes | 7 169.00 | 15 036.00 | | 7 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 344.00 | 157 622.00 | | 130 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 460.00 | 627 410.00 | | 605 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 344.00 | 157 622.00 | | 130 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 482.00 | | 217.00 | 343 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 634.00 | | | 307 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 388.00 | | 217.00 | 5 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 141.00 | 17 331.00 | 100.00 | 262 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 681.00 | 17 331.00 | 100.00 | 261 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VB T. V. A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VI Groupe et associés | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 929.00 | 79 929.00 | | 79 929.00 |
VW T.V.A. | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 344.00 | 130 344.00 | | 130 344.00 |