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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
AH Fonds commercial | 395 840.00 | | 395 840.00 | 395 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 582.00 | 15 379.00 | 13 202.00 | 28 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 217 000.00 | | 1 217 000.00 | 1 217 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 301.00 | 23 084.00 | 1 970 217.00 | 1 993 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 370 749.00 | | 370 749.00 | 370 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 798 180.00 | | 1 798 180.00 | 1 798 180.00 |
CF Disponibilités | 140 568.00 | | 140 568.00 | 140 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 381.00 | | 2 314 381.00 | 2 314 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 307 682.00 | 23 084.00 | 4 284 599.00 | 4 307 682.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 536 463.00 | 3 536 463.00 | | 3 536 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 355.00 | 1 766.00 | | 2 355.00 |
DG Autres réserves | 319 902.00 | 150 262.00 | | 319 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 991.00 | 170 229.00 | | 154 991.00 |
DL TOTAL (I) | 4 037 250.00 | 3 882 260.00 | | 4 037 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 240 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 359.00 | 4 651.00 | | 9 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 821.00 | 25 229.00 | | 38 821.00 |
EA Autres dettes | 19 074.00 | 128 121.00 | | 19 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 348.00 | 398 094.00 | | 247 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 284 599.00 | 4 280 353.00 | | 4 284 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 697 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 697 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 480.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743.00 | 1 867.00 | | 1 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743.00 | 1 867.00 | | 1 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 743.00 | -1 771.00 | | -1 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 578.00 | 73 864.00 | | 6 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 661.00 | 1 185 140.00 | | 852 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 670.00 | 1 014 911.00 | | 697 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 991.00 | 170 229.00 | | 154 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 243.00 | | | 487 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 561 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 993 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 705.00 | | | 122 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 406.00 | | | 346 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 589.00 | 5 480.00 | 1 985.00 | 19 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 657.00 | 48.00 | | 7 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 932.00 | 5 432.00 | 1 985.00 | 11 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 217 000.00 | | | 1 217 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 196.00 | | | 317 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 109.00 | 372 934.00 | 1 231 175.00 | 1 604 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 343.00 | 123 340.00 | 124 003.00 | 247 343.00 |