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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
AH Fonds commercial | 395 840.00 | | 395 840.00 | 395 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 274.00 | 25 858.00 | 6 416.00 | 32 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 675.00 | | 39 675.00 | 39 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 721 472.00 | 33 563.00 | 3 687 909.00 | 3 721 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 095.00 | | 206 095.00 | 206 095.00 |
BZ Autres créances | 1 668 574.00 | | 1 668 574.00 | 1 668 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 670 018.00 | | 1 670 018.00 | 1 670 018.00 |
CF Disponibilités | 143 167.00 | | 143 167.00 | 143 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 690 000.00 | | 3 690 000.00 | 3 690 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 411 471.00 | 33 563.00 | 7 377 908.00 | 7 411 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 245 978.00 | | 3 245 978.00 | 3 245 978.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 536 463.00 | 3 536 463.00 | | 3 536 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
DG Autres réserves | 512 597.00 | 319 902.00 | | 512 597.00 |
DH Report à nouveau | 154 991.00 | 154 991.00 | | 154 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 205.00 | 492 712.00 | | 592 205.00 |
DK Provisions réglementées | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
DL TOTAL (I) | 4 828 977.00 | 4 529 963.00 | | 4 828 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 926.00 | 120 000.00 | | 1 749 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 868.00 | 93.00 | | 6 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 893.00 | 115 699.00 | | 159 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 246.00 | 265 978.00 | | 27 246.00 |
EA Autres dettes | 605 000.00 | 12 000.00 | | 605 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 115 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 548 932.00 | 629 095.00 | | 2 548 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 377 908.00 | 5 159 057.00 | | 7 377 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 955 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 955 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 620.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 217 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 1 217 002.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 740.00 | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 252 999.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 188.00 | 1 253 738.00 | | 7 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 888.00 | -36 736.00 | | -6 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 301.00 | 249 368.00 | | 223 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 466.00 | 3 090 168.00 | | 2 141 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 261.00 | 2 597 456.00 | | 1 549 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 205.00 | 492 712.00 | | 592 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 303.00 | | 2 975 169.00 | 746 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 285 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 721 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 545.00 | | | 403 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 582.00 | | 3 693.00 | 28 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 176.00 | | 2 971 476.00 | 314 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 943.00 | 4 620.00 | | 28 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 238.00 | 4 620.00 | | 21 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 39 675.00 | | 39 675.00 | 39 675.00 |
UX Autres créances clients | 206 095.00 | 206 095.00 | | 206 095.00 |
VB T. V. A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VC Groupe et associés | 1 326 572.00 | | 1 326 572.00 | 1 326 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 538.00 | 333 538.00 | | 333 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 244.00 | 548 997.00 | 1 366 247.00 | 1 915 244.00 |