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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 173.00 | 59 173.00 | | 59 173.00 |
AH Fonds commercial | 10 033 617.00 | | 10 033 617.00 | 10 033 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 310.00 | 13 347.00 | 44 963.00 | 58 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 386.00 | 60 546.00 | 49 840.00 | 110 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 634 071.00 | 143 066.00 | 12 491 005.00 | 12 634 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 750.00 | 29 167.00 | 364 583.00 | 393 750.00 |
BZ Autres créances | 1 511 703.00 | | 1 511 703.00 | 1 511 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 909 691.00 | | 909 691.00 | 909 691.00 |
CF Disponibilités | 3 094 669.00 | | 3 094 669.00 | 3 094 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 914 102.00 | 29 167.00 | 5 884 935.00 | 5 914 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 548 173.00 | 172 233.00 | 18 375 940.00 | 18 548 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 344 855.00 | 10 000.00 | 2 334 855.00 | 2 344 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 036 463.00 | 3 536 463.00 | | 2 036 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
DG Autres réserves | 696 459.00 | 1 352 686.00 | | 696 459.00 |
DH Report à nouveau | 154 991.00 | 154 991.00 | | 154 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 902.00 | 743 772.00 | | 317 902.00 |
DK Provisions réglementées | 88 746.00 | 44 324.00 | | 88 746.00 |
DL TOTAL (I) | 3 320 455.00 | 5 858 131.00 | | 3 320 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 377 831.00 | 2 090 139.00 | | 2 377 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 563 014.00 | 15 806.00 | | 11 563 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 348.00 | 412 964.00 | | 685 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 273.00 | 61 463.00 | | 191 273.00 |
EA Autres dettes | 237 539.00 | 4 611 525.00 | | 237 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 055 486.00 | 7 191 897.00 | | 15 055 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 375 940.00 | 13 050 028.00 | | 18 375 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 402 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 402 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 591.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 447 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 392.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 676 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 620 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 985.00 | 75 000.00 | | 34 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 092.00 | 87 652.00 | | 40 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 422.00 | 22 128.00 | | 44 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 314.00 | 109 780.00 | | 88 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 329.00 | -34 780.00 | | -53 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 249 445.00 | 259 404.00 | | 1 249 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 578 733.00 | 2 596 232.00 | | 3 578 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 260 831.00 | 1 852 460.00 | | 3 260 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 902.00 | 743 772.00 | | 317 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 571 576.00 | | 17 572 132.00 | 9 571 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 509 637.00 | 2 372 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 509 637.00 | 12 634 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 151 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511 855.00 | | 8 639 245.00 | 1 511 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 100.00 | | 63 286.00 | 47 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 012 621.00 | | 8 869 601.00 | 8 012 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 596.00 | 21 392.00 | | 43 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 389.00 | 11 662.00 | | 9 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 207.00 | 9 730.00 | | 34 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 324.00 | 79 336.00 | 34 913.00 | 44 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 324.00 | 79 336.00 | 34 913.00 | 44 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 348.00 | 685 348.00 | | 685 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 273.00 | 191 273.00 | | 191 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 539.00 | 237 539.00 | | 237 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
UX Autres créances clients | 393 750.00 | 393 750.00 | | 393 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VB T. V. A. | 47 524.00 | 47 524.00 | | 47 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 377 831.00 | 794 250.00 | 1 583 581.00 | 2 377 831.00 |
VI Groupe et associés | 11 563 014.00 | 11 563 014.00 | | 11 563 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 393.00 | | | 512 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419 536.00 | 419 536.00 | | 419 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 707.00 | 1 037 707.00 | | 1 037 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 972.00 | 1 908 243.00 | 27 730.00 | 1 935 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 055 006.00 | 13 471 425.00 | 1 583 581.00 | 15 055 006.00 |