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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
AH Fonds commercial | 395 840.00 | | 395 840.00 | 395 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 992.00 | 27 805.00 | 14 187.00 | 41 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 850 233.00 | 35 510.00 | 5 814 723.00 | 5 850 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 345.00 | | 153 345.00 | 153 345.00 |
BZ Autres créances | 1 942 787.00 | | 1 942 787.00 | 1 942 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 670 018.00 | | 1 670 018.00 | 1 670 018.00 |
CF Disponibilités | 430 639.00 | | 430 639.00 | 430 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 197 198.00 | | 4 197 198.00 | 4 197 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 047 431.00 | 35 510.00 | 10 011 921.00 | 10 047 431.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 378 496.00 | | 5 378 496.00 | 5 378 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 536 463.00 | 3 536 463.00 | | 3 536 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
DG Autres réserves | 504 815.00 | 512 597.00 | | 504 815.00 |
DH Report à nouveau | 154 991.00 | 154 991.00 | | 154 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 872.00 | 592 205.00 | | 847 872.00 |
DK Provisions réglementées | 22 196.00 | 6 826.00 | | 22 196.00 |
DL TOTAL (I) | 5 092 231.00 | 4 828 977.00 | | 5 092 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 617 259.00 | 1 749 926.00 | | 2 617 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 011.00 | 6 868.00 | | 13 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 291.00 | 159 893.00 | | 344 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 456.00 | 27 246.00 | | 197 456.00 |
EA Autres dettes | 1 747 673.00 | 605 000.00 | | 1 747 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 919 690.00 | 2 548 932.00 | | 4 919 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 011 921.00 | 7 377 908.00 | | 10 011 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 469 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 469 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 093.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 793.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | 300.00 | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | 300.00 | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 362.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 370.00 | 6 826.00 | | 15 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 370.00 | 7 188.00 | | 15 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 062.00 | -6 888.00 | | -15 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 745.00 | 223 301.00 | | 337 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 951.00 | 2 141 466.00 | | 2 698 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 079.00 | 1 549 261.00 | | 1 851 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 872.00 | 592 205.00 | | 847 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 721 472.00 | | 2 145 782.00 | 3 721 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 175.00 | 5 404 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 021.00 | 5 850 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 846.00 | 41 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 545.00 | | | 403 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 274.00 | | 12 564.00 | 32 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 285 653.00 | | 2 133 219.00 | 3 285 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 563.00 | 4 793.00 | 2 846.00 | 33 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 858.00 | 4 793.00 | 2 846.00 | 25 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 826.00 | 15 370.00 | | 6 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 826.00 | 15 370.00 | | 6 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 291.00 | 344 291.00 | | 344 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 456.00 | 197 456.00 | | 197 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747 673.00 | 12 001.00 | 1 735 672.00 | 1 747 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
UX Autres créances clients | 153 345.00 | 153 345.00 | | 153 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 617 259.00 | 515 084.00 | 2 082 107.00 | 2 617 259.00 |
VI Groupe et associés | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927 634.00 | 1 824.00 | 1 925 810.00 | 1 927 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 740.00 | 170 730.00 | 1 952 010.00 | 2 122 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 919 690.00 | 1 081 843.00 | 3 817 779.00 | 4 919 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 241.00 | | | 77 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 790 528.00 | | | 790 528.00 |
ST Autres comptes | 141 704.00 | | | 141 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 189.00 | | | 149 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 758.00 | | | 83 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 253.00 | | | 89 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
ZE Dividendes | 592 205.00 | | | 592 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 081 423.00 | | | 1 081 423.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |