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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
AH Fonds commercial | 395 840.00 | | 395 840.00 | 395 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 582.00 | 21 238.00 | 7 344.00 | 28 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 303.00 | 33 948.00 | 712 355.00 | 746 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 051.00 | | 204 051.00 | 204 051.00 |
BZ Autres créances | 2 099 316.00 | | 2 099 316.00 | 2 099 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
CF Disponibilités | 563 596.00 | | 563 596.00 | 563 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 446 703.00 | | 4 446 703.00 | 4 446 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 193 005.00 | 33 948.00 | 5 159 057.00 | 5 193 005.00 |
CU Autres participations | 300 001.00 | 5 006.00 | 294 996.00 | 300 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 536 463.00 | 3 536 463.00 | | 3 536 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
DG Autres réserves | 319 902.00 | 319 902.00 | | 319 902.00 |
DH Report à nouveau | 154 991.00 | | | 154 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 712.00 | 154 991.00 | | 492 712.00 |
DL TOTAL (I) | 4 529 963.00 | 4 037 250.00 | | 4 529 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 180 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 699.00 | 9 359.00 | | 115 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 978.00 | 38 821.00 | | 265 978.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 19 074.00 | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 325.00 | | | 115 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 095.00 | 247 348.00 | | 629 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 057.00 | 4 284 599.00 | | 5 159 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 732 207.00 | | 1 732 207.00 | 1 732 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 207.00 | | 1 732 207.00 | 1 732 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 925.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 859.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 217 002.00 | | | 1 217 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217 002.00 | | | 1 217 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 1 743.00 | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 252 999.00 | | | 1 252 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253 738.00 | 1 743.00 | | 1 253 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 736.00 | -1 743.00 | | -36 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 368.00 | 6 578.00 | | 249 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 168.00 | 852 661.00 | | 3 090 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 456.00 | 697 670.00 | | 2 597 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 712.00 | 154 991.00 | | 492 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 301.00 | | 6 000.00 | 1 993 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 252 999.00 | 314 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 252 999.00 | 746 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 545.00 | | | 403 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561 175.00 | | 6 000.00 | 1 561 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 084.00 | 5 859.00 | | 23 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 379.00 | 5 859.00 | | 15 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 699.00 | 115 699.00 | | 115 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 325.00 | 115 325.00 | | 115 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
UX Autres créances clients | 204 051.00 | | | 204 051.00 |
VB T. V. A. | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 978.00 | 265 978.00 | | 265 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094 655.00 | | | 2 094 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 281.00 | 2 313 106.00 | 14 175.00 | 2 327 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 095.00 | 569 095.00 | 60 000.00 | 629 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 256.00 | | | 64 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 615 832.00 | | | 615 832.00 |
ST Autres comptes | 110 067.00 | | | 110 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 548.00 | | | 78 548.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 746.00 | | | 66 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 804 448.00 | | | 804 448.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |