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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
AH Fonds commercial | 1 445 840.00 | | 1 445 840.00 | 1 445 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 310.00 | 1 685.00 | 56 625.00 | 58 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 100.00 | 34 207.00 | 12 894.00 | 47 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 571 576.00 | 43 596.00 | 9 527 980.00 | 9 571 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
BZ Autres créances | 1 820 244.00 | | 1 820 244.00 | 1 820 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040 018.00 | | 1 040 018.00 | 1 040 018.00 |
CF Disponibilités | 555 286.00 | | 555 286.00 | 555 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 522 047.00 | | 3 522 047.00 | 3 522 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 093 623.00 | 43 596.00 | 13 050 028.00 | 13 093 623.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 985 944.00 | | 7 985 944.00 | 7 985 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 536 463.00 | 3 536 463.00 | | 3 536 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
DG Autres réserves | 1 352 686.00 | 504 815.00 | | 1 352 686.00 |
DH Report à nouveau | 154 991.00 | 154 991.00 | | 154 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 772.00 | 847 872.00 | | 743 772.00 |
DK Provisions réglementées | 44 324.00 | 22 196.00 | | 44 324.00 |
DL TOTAL (I) | 5 858 131.00 | 5 092 231.00 | | 5 858 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090 139.00 | 2 617 259.00 | | 2 090 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 806.00 | 13 011.00 | | 15 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 964.00 | 344 291.00 | | 412 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 463.00 | 197 456.00 | | 61 463.00 |
EA Autres dettes | 4 611 525.00 | 1 747 673.00 | | 4 611 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 191 897.00 | 4 919 690.00 | | 7 191 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 050 028.00 | 10 011 921.00 | | 13 050 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 322 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 322 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 308.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 308.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 652.00 | | | 87 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 128.00 | 15 370.00 | | 22 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 780.00 | 15 370.00 | | 109 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 780.00 | -15 062.00 | | -34 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 404.00 | 337 745.00 | | 259 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 232.00 | 2 698 951.00 | | 2 596 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 460.00 | 1 851 079.00 | | 1 852 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 772.00 | 847 872.00 | | 743 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 850 233.00 | | 3 721 343.00 | 5 850 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 012 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 571 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 511 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 545.00 | | 1 108 310.00 | 403 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 992.00 | | 5 108.00 | 41 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 404 696.00 | | 2 607 925.00 | 5 404 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 510.00 | 8 086.00 | | 35 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 705.00 | 1 685.00 | | 7 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 805.00 | 6 401.00 | | 27 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 196.00 | 22 127.00 | | 22 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 196.00 | 22 127.00 | | 22 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 463.00 | 61 463.00 | | 61 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 611 525.00 | 4 611 525.00 | | 4 611 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
UX Autres créances clients | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
VB T. V. A. | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 090 139.00 | 520 988.00 | 1 569 151.00 | 2 090 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 964.00 | 412 964.00 | | 412 964.00 |
VI Groupe et associés | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 342.00 | | | 526 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 344.00 | 78 344.00 | | 78 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699 226.00 | 1 699 226.00 | | 1 699 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 421.00 | 1 926 744.00 | 26 677.00 | 1 953 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 191 897.00 | 5 622 746.00 | 1 569 151.00 | 7 191 897.00 |